صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۰۶ | ۷۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۴۹ | ۲۱.۴ % | ۲۷۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۶۰۸ | ۷۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۴۵ | ۲۰.۶۸ % | ۲۵۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۴۷۳ | ۷۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۶۸ | ۲۲.۰۵ % | ۲۳۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۲۱۹ | ۸۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۰۲ | ۱۶.۱۹ % | ۲۲۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۷۶۰ | ۸۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۸۴ | ۱۴.۱۱ % | ۲۲۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۶۳۳ | ۸۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۸ | ۱۲.۶۱ % | ۲۱۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۴۱۹ | ۸۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۴ | ۱۰.۶۳ % | ۲۰۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۳۳۶ | ۸۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۴ | ۱۰.۶۳ % | ۲۰۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۲۵۲ | ۸۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۴ | ۱۰.۶۳ % | ۱۹۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۱۲۵ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰.۰۸ % | ۲۳۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |