ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۵۱۱	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۰.۹۴ %	۲۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۹۲	۹۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶,۶۹۱	۵.۷۷ %	۲۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳,۹۷۹	۹۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱,۳۹۷	۲.۶۲ %	۲۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۳۹۵	۹۴.۲۵ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۶	۵.۷ %	۲۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۰۴۵	۹۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۹	۲.۸۹ %	۲۰۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۱,۸۵۵	۹۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۹	۲.۸۹ %	۲۰۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۱,۶۶۵	۹۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۹	۲.۹ %	۲۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۹۷۱	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۰۷ %	۲۰۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۲۸	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۱ %	۲۰۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۸۵۷	۹۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹	۰.۲۹ %	۱۸,۳۳۳	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...362 »