صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۷۱۳ | ۹۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۲ | ۳.۴۷ % | ۳۲۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۰۴۹ | ۹۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۹ | ۲.۶۸ % | ۳۲۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۸۴۵ | ۹۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۲ | ۳ % | ۳۱۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۷۴۶ | ۹۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۲ | ۳ % | ۳۱۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۶۴۶ | ۹۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۲ | ۳ % | ۳۱۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۸۴۰ | ۹۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۱ | ۴.۱۲ % | ۳۱۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۴۴۵ | ۹۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۵۶ | ۶.۵۷ % | ۳۱۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۲۰۵ | ۹۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۷۴ | ۹.۴۳ % | ۳۰۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۰۴۷ | ۸۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۲۲ | ۱۵.۰۲ % | ۳۰۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۵۰۳ | ۷۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۴۹ | ۲۱.۳۹ % | ۲۹۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |