ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱۱	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۰۴۳	۹۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۷	۶.۱۴ %	۱۹۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۷۳۱	۹۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۹,۰۹۵	۷.۴ %	۱۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۴۹۷	۹۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۶,۳۰۷	۴.۲۹ %	۱۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۸۷۳	۹۷.۷۴ %	۰	۰ %	۷,۹۳۸	۲.۲۱ %	۱۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۹۱۹	۹۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۴	۳.۵۲ %	۱۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۶	۱۳۹۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۳۷۰	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۸	۹.۴ %	۱۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۷	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۲۵۸	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۸	۹.۴ %	۱۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۱۴۵	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۸	۹.۴ %	۱۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۹	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۹۶۶	۸۷.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳,۰۷۲	۱۲.۰۵ %	۳۳۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۰	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۱۴۸	۸۷.۳ %	۰	۰ %	۴۴,۶۴۰	۱۲.۶۱ %	۳۲۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...298 299 300 301302303 304 305 306...362 »