ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۶۷۵	۹۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۰۳ %	۷,۳۵۰	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰,۳۹۳	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۰۲ %	۲۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰,۲۰۶	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۰۲ %	۲۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰,۰۲۰	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۰۲ %	۲۰۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۳۶۶	۹۸.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۸۶۴	۱.۵۷ %	۲۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۷۵۸	۹۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۰.۳۲ %	۲۱۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۷۶۷	۹۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۰,۶۲۴	۴.۷ %	۲۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۷۸۸	۹۱.۲ %	۰	۰ %	۳۷,۲۲۹	۸.۷۶ %	۲۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۳۲۲	۹۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۷	۶.۱۳ %	۲۰۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۱۸۳	۹۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۷	۶.۱۳ %	۱۹۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...362 »