صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۳,۱۰۵ | ۹.۶۸ % | ۱۷۰,۸۵۰,۹۴۸ | ۸۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۲,۶۷۷ | ۲.۹۵ % | ۹۵۱,۷۳۹ | ۰.۴۶ % | ۹,۰۵۶,۴۰۳ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۶,۴۱۹ | ۹.۶۵ % | ۱۷۱,۰۸۵,۳۶۰ | ۸۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۵,۸۴۱ | ۲.۷۹ % | ۱,۳۰۵,۱۲۰ | ۰.۶۳ % | ۹,۰۶۲,۵۸۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۳۹,۹۱۴ | ۹.۵۱ % | ۱۷۱,۷۴۳,۴۰۶ | ۸۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۱,۷۶۲ | ۴.۳۵ % | ۶۹۶,۵۰۷ | ۰.۳۳ % | ۹,۱۱۳,۰۰۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۹۴,۷۴۵ | ۹.۵۱ % | ۱۷۱,۵۲۴,۷۰۰ | ۸۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۳,۲۴۷ | ۴.۵۹ % | ۶۹۳,۷۳۱ | ۰.۳۳ % | ۹,۲۱۷,۱۴۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۹۴,۴۴۹ | ۹.۵۲ % | ۱۷۱,۴۶۰,۶۱۶ | ۸۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۳,۲۴۷ | ۴.۶ % | ۶۹۰,۹۵۹ | ۰.۳۳ % | ۹,۲۱۷,۱۱۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۹۴,۳۰۱ | ۹.۶ % | ۱۷۱,۴۱۳,۷۸۲ | ۸۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۱,۰۵۵ | ۳.۷۹ % | ۶۸۸,۱۹۰ | ۰.۳۳ % | ۹,۱۸۴,۲۱۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۶,۹۱۴ | ۹.۵۹ % | ۱۷۰,۲۴۱,۳۹۵ | ۸۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۰۵,۵۱۹ | ۳.۹۹ % | ۶۸۵,۴۲۴ | ۰.۳۳ % | ۹,۱۱۷,۴۰۱ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۶,۶۹۲ | ۹.۶ % | ۱۷۰,۱۷۷,۵۸۴ | ۸۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۰۵,۵۱۹ | ۳.۹۹ % | ۶۸۲,۶۶۲ | ۰.۳۳ % | ۹,۱۱۷,۳۴۷ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۰۱,۴۳۶ | ۹.۵۸ % | ۱۶۹,۵۳۸,۰۸۰ | ۸۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۱,۷۳۶ | ۴.۱۲ % | ۶۷۹,۹۰۳ | ۰.۳۳ % | ۹,۰۸۶,۶۲۷ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۰۱,۲۱۴ | ۹.۵۸ % | ۱۶۹,۴۷۴,۳۷۶ | ۸۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۱,۷۳۶ | ۴.۱۲ % | ۶۷۷,۱۴۸ | ۰.۳۳ % | ۹,۰۸۶,۵۸۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |