صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۳,۰۷۰ | ۹.۷۴ % | ۱۶۸,۹۶۰,۸۹۷ | ۸۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۰,۷۲۲ | ۳.۱۲ % | ۶۷۸,۷۴۵ | ۰.۳۳ % | ۹,۲۱۲,۶۰۸ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۲,۸۴۸ | ۹.۷۵ % | ۱۶۸,۸۹۷,۳۱۶ | ۸۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۰,۷۲۲ | ۳.۱۲ % | ۶۷۵,۹۹۶ | ۰.۳۳ % | ۹,۲۱۲,۵۰۷ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۲,۶۲۶ | ۹.۷۵ % | ۱۶۸,۸۳۳,۷۹۵ | ۸۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۰,۴۸۹ | ۳.۱۲ % | ۶۷۳,۲۵۱ | ۰.۳۳ % | ۹,۲۳۵,۱۵۸ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۱۸,۷۳۲ | ۹.۷۵ % | ۱۶۸,۷۵۵,۹۲۱ | ۸۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۷,۷۲۹ | ۲.۳۸ % | ۳,۳۲۵,۶۶۲ | ۱.۶۱ % | ۹,۲۸۱,۱۴۴ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۲,۵۷۱ | ۹.۷۳ % | ۱۷۱,۳۲۰,۱۴۳ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۱,۸۲۳ | ۲.۸۱ % | ۶۶۳,۴۲۲ | ۰.۳۲ % | ۹,۳۳۲,۸۲۶ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۶,۸۱۰ | ۹.۶۶ % | ۱۷۱,۰۲۱,۴۸۳ | ۸۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۳,۴۵۱ | ۳.۹۵ % | ۶۶۰,۶۸۷ | ۰.۳۲ % | ۹,۳۶۵,۶۲۴ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۱,۲۴۷ | ۹.۸۱ % | ۱۷۰,۶۹۹,۹۴۷ | ۸۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۷,۳۱۹ | ۳.۰۲ % | ۶۵۷,۹۵۶ | ۰.۳۲ % | ۹,۴۲۸,۰۷۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۱,۰۲۵ | ۹.۸۲ % | ۱۷۰,۶۳۶,۷۳۲ | ۸۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۷,۱۴۲ | ۳.۰۲ % | ۶۵۵,۲۲۷ | ۰.۳۲ % | ۹,۴۲۸,۰۴۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۰,۸۰۲ | ۹.۷۹ % | ۱۷۱,۱۳۵,۳۹۱ | ۸۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۷,۱۴۲ | ۳.۰۲ % | ۶۵۲,۵۰۳ | ۰.۳۱ % | ۹,۴۲۷,۸۹۰ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۰,۸۴۳ | ۹.۸۲ % | ۱۷۱,۴۱۳,۰۱۹ | ۸۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰,۹۵۶ | ۲.۵۹ % | ۶۴۹,۷۸۱ | ۰.۳۱ % | ۹,۴۲۸,۱۷۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |