صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۶,۲۷۷,۴۷۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۵۸۶,۸۳۰ | ۵۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۰۶۳,۴۰۱ | ۴۳.۰۳ % | ۲,۴۳۰,۴۸۳ | ۰.۵۱ % | ۱۴,۶۷۰,۰۰۲ | ۳.۰۵ % | ۷,۳۱۴,۷۱۱ | ۱.۵۲ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۶,۲۶۳,۶۶۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۷۲,۰۲۴ | ۵۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۱۲,۷۹۵ | ۴۳.۱۷ % | ۲,۳۷۶,۳۷۴ | ۰.۴۹ % | ۱۴,۷۴۵,۹۴۵ | ۳.۰۶ % | ۷,۵۰۰,۰۸۸ | ۱.۵۶ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۶,۲۵۹,۲۱۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۶۹,۷۹۷ | ۵۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۱۲,۷۹۵ | ۴۳.۱۹ % | ۲,۲۱۹,۴۱۹ | ۰.۴۶ % | ۱۴,۷۳۸,۰۲۸ | ۳.۰۶ % | ۷,۵۰۰,۰۸۸ | ۱.۵۶ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۶,۲۵۶,۹۹۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۲۷۰,۴۹۰ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۷۱۸,۰۳۸ | ۴۲.۵۵ % | ۲,۰۷۶,۳۰۷ | ۰.۴۴ % | ۱۴,۷۱۲,۷۵۲ | ۳.۰۹ % | ۷,۵۰۰,۰۸۸ | ۱.۵۷ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۶,۲۴۳,۸۳۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۴۶,۷۲۷ | ۵۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۵۰,۸۶۶ | ۴۲.۲۸ % | ۱,۸۹۸,۲۷۳ | ۰.۴ % | ۱۴,۵۶۷,۵۳۰ | ۳.۰۸ % | ۷,۵۷۲,۶۰۰ | ۱.۶ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۶,۲۳۰,۲۳۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۲۱,۴۱۵ | ۵۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۹۹۸,۰۲۳ | ۴۱.۸۶ % | ۱,۹۱۱,۴۲۲ | ۰.۴۱ % | ۱۴,۹۷۷,۳۲۷ | ۳.۱۸ % | ۷,۲۶۴,۱۹۶ | ۱.۵۴ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۶,۲۳۲,۲۳۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۲۸,۹۱۹ | ۵۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۷۹۷,۲۹۳ | ۴۱.۷۲ % | ۱,۸۶۲,۵۳۹ | ۰.۴ % | ۱۵,۰۳۳,۲۴۱ | ۳.۲ % | ۷,۱۶۴,۱۵۰ | ۱.۵۳ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۶,۲۴۱,۱۳۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۹۷,۳۳۴ | ۵۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۴۷,۴۸۱ | ۴۱.۶۷ % | ۱,۹۶۳,۹۷۲ | ۰.۴۲ % | ۱۵,۱۴۲,۵۷۲ | ۳.۲۳ % | ۷,۲۱۵,۷۲۸ | ۱.۵۴ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۶,۲۴۸,۲۶۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۷۳۰,۵۴۷ | ۵۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۶۶,۵۴۷ | ۴۱.۹۳ % | ۱,۸۱۹,۵۹۳ | ۰.۳۹ % | ۱۵,۲۱۱,۸۸۰ | ۳.۲۳ % | ۷,۳۷۸,۹۵۶ | ۱.۵۷ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۶,۲۴۵,۱۳۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۶۲۹,۵۱۰ | ۵۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۶۶,۵۴۷ | ۴۱.۹۵ % | ۱,۶۸۴,۹۰۷ | ۰.۳۶ % | ۱۵,۲۱۴,۶۶۲ | ۳.۲۳ % | ۷,۳۷۸,۹۵۶ | ۱.۵۷ % |