صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۶,۳۰۵,۲۰۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۲۷۲,۳۵۵ | ۵۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۰۳۱,۸۹۳ | ۴۳.۳۹ % | ۳,۹۳۳,۸۵۳ | ۰.۸۱ % | ۱۴,۷۰۷,۵۵۷ | ۳.۰۲ % | ۷,۲۲۱,۹۴۷ | ۱.۴۸ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۶,۲۹۸,۷۲۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۹۸,۵۵۸ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۰۴,۵۵۳ | ۴۳.۳۴ % | ۳,۷۷۲,۴۵۹ | ۰.۷۸ % | ۱۴,۷۵۹,۷۴۸ | ۳.۰۴ % | ۷,۲۳۳,۴۰۱ | ۱.۴۹ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۶,۲۸۵,۵۳۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۱,۸۴۳ | ۵۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۳۱,۶۹۸ | ۴۳.۳۲ % | ۳,۶۱۱,۴۲۹ | ۰.۷۵ % | ۱۴,۵۵۳,۵۹۲ | ۳ % | ۷,۳۱۲,۸۹۱ | ۱.۵۱ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۶,۲۸۲,۴۶۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۷۸۶,۵۹۲ | ۵۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۰۲۱,۴۰۲ | ۴۳.۳۶ % | ۳,۶۰۶,۴۶۱ | ۰.۷۴ % | ۱۴,۵۰۶,۵۴۶ | ۲.۹۹ % | ۷,۳۰۶,۵۲۰ | ۱.۵۱ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۶,۲۹۰,۰۰۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۴۴۹,۴۰۳ | ۵۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۲۶,۸۵۴ | ۴۳.۶ % | ۳,۴۱۷,۲۹۵ | ۰.۷ % | ۱۴,۶۲۱,۹۷۰ | ۳.۰۱ % | ۷,۴۰۳,۸۳۵ | ۱.۵۲ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۶,۲۸۶,۸۷۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۳۵۰,۴۴۷ | ۵۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۲۶,۸۵۴ | ۴۳.۶۲ % | ۳,۲۵۶,۷۶۶ | ۰.۶۷ % | ۱۴,۶۳۷,۳۲۹ | ۳.۰۱ % | ۷,۴۰۳,۸۳۵ | ۱.۵۲ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۶,۲۸۳,۷۴۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۲۷۰,۷۸۶ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۴۱,۹۸۸ | ۴۳.۲۱ % | ۳,۰۹۸,۳۵۵ | ۰.۶۴ % | ۱۴,۶۳۷,۳۲۹ | ۳.۰۴ % | ۷,۴۰۳,۸۳۵ | ۱.۵۴ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۶,۲۸۱,۰۷۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۰۹,۶۶۰ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۳۶,۵۶۳ | ۴۲.۷۴ % | ۳,۳۰۴,۴۶۵ | ۰.۶۹ % | ۱۴,۶۴۴,۱۴۶ | ۳.۰۵ % | ۷,۴۲۱,۳۵۶ | ۱.۵۵ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۶,۲۷۸,۸۵۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۰۹,۶۸۹ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۳۶,۵۶۳ | ۴۲.۷۶ % | ۳,۱۴۶,۳۴۲ | ۰.۶۶ % | ۱۴,۶۴۶,۱۱۵ | ۳.۰۵ % | ۷,۴۲۱,۳۵۶ | ۱.۵۵ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۶,۲۷۵,۷۲۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۲۰۸,۷۱۳ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۳۶,۵۶۳ | ۴۲.۷۹ % | ۲,۹۹۰,۸۹۱ | ۰.۶۲ % | ۱۴,۶۵۴,۳۲۵ | ۳.۰۵ % | ۷,۴۲۱,۳۵۶ | ۱.۵۵ % |