صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۶,۳۰۵,۲۰۳ ۱.۳ % ۰ ۰ % ۲۴۸,۲۷۲,۳۵۵ ۵۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۰۳۱,۸۹۳ ۴۳.۳۹ % ۳,۹۳۳,۸۵۳ ۰.۸۱ % ۱۴,۷۰۷,۵۵۷ ۳.۰۲ % ۷,۲۲۱,۹۴۷ ۱.۴۸ %
۹۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۶,۲۹۸,۷۲۴ ۱.۳ % ۰ ۰ % ۲۴۸,۰۹۸,۵۵۸ ۵۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۴۰۴,۵۵۳ ۴۳.۳۴ % ۳,۷۷۲,۴۵۹ ۰.۷۸ % ۱۴,۷۵۹,۷۴۸ ۳.۰۴ % ۷,۲۳۳,۴۰۱ ۱.۴۹ %
۹۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۶,۲۸۵,۵۳۲ ۱.۳ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۹۸۱,۸۴۳ ۵۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۰۹,۹۳۱,۶۹۸ ۴۳.۳۲ % ۳,۶۱۱,۴۲۹ ۰.۷۵ % ۱۴,۵۵۳,۵۹۲ ۳ % ۷,۳۱۲,۸۹۱ ۱.۵۱ %
۹۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۶,۲۸۲,۴۶۴ ۱.۳ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۷۸۶,۵۹۲ ۵۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۰۲۱,۴۰۲ ۴۳.۳۶ % ۳,۶۰۶,۴۶۱ ۰.۷۴ % ۱۴,۵۰۶,۵۴۶ ۲.۹۹ % ۷,۳۰۶,۵۲۰ ۱.۵۱ %
۹۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۶,۲۹۰,۰۰۷ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۴۴۹,۴۰۳ ۵۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۸۲۶,۸۵۴ ۴۳.۶ % ۳,۴۱۷,۲۹۵ ۰.۷ % ۱۴,۶۲۱,۹۷۰ ۳.۰۱ % ۷,۴۰۳,۸۳۵ ۱.۵۲ %
۹۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۶,۲۸۶,۸۷۶ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۳۵۰,۴۴۷ ۵۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۸۲۶,۸۵۴ ۴۳.۶۲ % ۳,۲۵۶,۷۶۶ ۰.۶۷ % ۱۴,۶۳۷,۳۲۹ ۳.۰۱ % ۷,۴۰۳,۸۳۵ ۱.۵۲ %
۹۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۶,۲۸۳,۷۴۴ ۱.۳ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۲۷۰,۷۸۶ ۵۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۰۸,۱۴۱,۹۸۸ ۴۳.۲۱ % ۳,۰۹۸,۳۵۵ ۰.۶۴ % ۱۴,۶۳۷,۳۲۹ ۳.۰۴ % ۷,۴۰۳,۸۳۵ ۱.۵۴ %
۹۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۶,۲۸۱,۰۷۹ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۴۸,۴۰۹,۶۶۰ ۵۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۲۳۶,۵۶۳ ۴۲.۷۴ % ۳,۳۰۴,۴۶۵ ۰.۶۹ % ۱۴,۶۴۴,۱۴۶ ۳.۰۵ % ۷,۴۲۱,۳۵۶ ۱.۵۵ %
۹۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۶,۲۷۸,۸۵۵ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۴۸,۳۰۹,۶۸۹ ۵۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۲۳۶,۵۶۳ ۴۲.۷۶ % ۳,۱۴۶,۳۴۲ ۰.۶۶ % ۱۴,۶۴۶,۱۱۵ ۳.۰۵ % ۷,۴۲۱,۳۵۶ ۱.۵۵ %
۱۰۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۶,۲۷۵,۷۲۴ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۴۸,۲۰۸,۷۱۳ ۵۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۲۳۶,۵۶۳ ۴۲.۷۹ % ۲,۹۹۰,۸۹۱ ۰.۶۲ % ۱۴,۶۵۴,۳۲۵ ۳.۰۵ % ۷,۴۲۱,۳۵۶ ۱.۵۵ %