ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۶,۳۵۲,۳۰۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۱۰,۶۲۹	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۳,۹۶۶,۰۵۹	۴۶.۹۵ %	۲,۴۴۵,۲۲۱	۰.۴۷ %	۱۳,۲۶۲,۳۸۲	۲.۵۵ %	۷,۷۵۰,۲۴۰	۱.۴۹ %
۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۶,۳۵۴,۴۴۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۵۰,۷۸۲,۲۶۳	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۱,۸۵۰,۶۶۳	۴۶.۷۷ %	۲,۳۱۲,۲۰۴	۰.۴۵ %	۱۳,۲۲۱,۰۶۰	۲.۵۶ %	۷,۸۲۴,۴۹۷	۱.۵۱ %
۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۶,۳۷۸,۴۵۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۵۰,۸۱۰,۳۳۸	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳۹,۸۲۴,۷۰۴	۴۶.۵۶ %	۲,۲۹۶,۰۳۲	۰.۴۵ %	۱۳,۳۵۲,۶۰۵	۲.۵۹ %	۷,۶۲۱,۹۰۳	۱.۴۸ %
۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۶,۳۷۰,۲۰۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۵۰,۶۶۲,۹۹۰	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳۸,۸۵۰,۱۶۷	۴۶.۴۷ %	۲,۳۲۷,۲۷۹	۰.۴۵ %	۱۳,۳۸۵,۵۰۰	۲.۶ %	۷,۵۳۳,۶۸۹	۱.۴۷ %
۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۶,۳۶۷,۰۷۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۵۰,۵۶۳,۱۴۸	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳۸,۸۱۶,۷۹۸	۴۶.۴۹ %	۲,۲۰۳,۶۹۴	۰.۴۳ %	۱۳,۳۸۰,۰۷۶	۲.۶ %	۷,۵۳۳,۶۸۹	۱.۴۷ %
۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶,۳۶۲,۶۲۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵۰,۵۲۴,۱۳۷	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۹۲,۰۱۶	۴۵.۶ %	۲,۱۸۰,۰۴۸	۰.۴۳ %	۱۳,۳۴۴,۱۱۵	۲.۶۴ %	۷,۵۳۳,۶۸۹	۱.۴۹ %
۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۶,۳۵۰,۵۸۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۵۰,۱۹۰,۸۳۵	۵۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۷۹,۶۱۴	۴۵.۱۴ %	۲,۲۳۹,۹۱۹	۰.۴۵ %	۱۳,۲۵۵,۶۵۹	۲.۶۵ %	۷,۶۴۱,۱۶۸	۱.۵۳ %
۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۶,۳۴۷,۴۵۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۵۰,۰۹۲,۱۶۸	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۴۱,۳۱۲	۴۵.۱۶ %	۲,۱۲۳,۰۰۱	۰.۴۲ %	۱۳,۲۵۳,۸۰۲	۲.۶۵ %	۷,۶۴۱,۱۶۸	۱.۵۳ %
۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۶,۳۳۸,۲۲۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۵۰,۲۳۴,۵۶۸	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۱۳,۹۳۹	۴۵.۲ %	۱,۸۳۳,۳۹۲	۰.۳۷ %	۱۳,۰۶۸,۸۳۳	۲.۶۲ %	۷,۴۸۱,۰۵۰	۱.۵ %
۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۶,۳۳۴,۶۰۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۵۰,۲۵۹,۲۹۳	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۶۲,۸۶۱	۴۴.۹۱ %	۱,۷۰۶,۴۰۶	۰.۳۴ %	۱۳,۵۶۴,۴۰۸	۲.۷۳ %	۷,۳۰۹,۲۵۰	۱.۴۷ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...366 »