صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۶,۴۵۴,۳۲۹ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۶۰,۰۸۶,۸۸۲ ۴۹.۱ % ۰ ۰ % ۲۴۳,۲۷۶,۱۲۷ ۴۵.۹۲ % ۴,۴۲۵,۵۲۹ ۰.۸۴ % ۱۳,۳۶۵,۶۳۶ ۲.۵۲ % ۷,۲۹۷,۶۴۵ ۱.۳۸ %
۶۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۶,۴۵۱,۱۹۸ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۵۹,۹۲۴,۸۹۱ ۴۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۲۳۸,۸۷۴,۸۰۹ ۴۵.۵ % ۴,۲۷۴,۰۲۰ ۰.۸۱ % ۱۳,۳۶۵,۶۳۶ ۲.۵۵ % ۷,۲۹۷,۶۴۵ ۱.۳۹ %
۶۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۶,۴۵۱,۱۶۲ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۵۹,۷۵۲,۶۳۳ ۴۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۴۳,۵۷۲,۵۴۲ ۴۶.۰۱ % ۴,۲۱۸,۱۹۷ ۰.۸ % ۱۳,۳۰۴,۲۹۶ ۲.۵۱ % ۷,۲۸۴,۹۰۳ ۱.۳۸ %
۶۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۶,۴۵۴,۳۴۵ ۱.۲ % ۰ ۰ % ۲۵۹,۶۶۴,۵۸۴ ۴۸.۲ % ۰ ۰ % ۲۵۲,۹۹۰,۲۶۸ ۴۶.۹۶ % ۴,۰۹۸,۵۱۳ ۰.۷۶ % ۱۳,۲۲۸,۷۰۵ ۲.۴۶ % ۷,۴۰۰,۱۹۴ ۱.۳۷ %
۶۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۶,۴۶۳,۲۷۰ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۵۱,۴۶۴,۴۴۴ ۴۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۴۸,۲۲۶,۵۹۷ ۴۷.۲۱ % ۴,۰۸۴,۰۰۵ ۰.۷۸ % ۱۳,۲۷۰,۴۸۰ ۲.۵۲ % ۷,۴۶۴,۴۳۹ ۱.۴۲ %
۶۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۶,۴۴۲,۰۵۷ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۵۱,۴۷۴,۶۶۱ ۴۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۴۸,۴۸۶,۷۳۳ ۴۷.۲۷ % ۳,۹۳۰,۴۳۸ ۰.۷۵ % ۱۳,۲۴۳,۸۱۴ ۲.۵۲ % ۷,۳۰۷,۵۰۶ ۱.۳۹ %
۶۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۶,۳۸۸,۷۲۳ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۵۱,۵۳۷,۸۳۹ ۴۸.۲ % ۰ ۰ % ۲۴۵,۶۸۲,۵۰۴ ۴۷.۰۷ % ۳,۰۷۵,۲۹۴ ۰.۵۹ % ۱۲,۷۶۹,۵۰۵ ۲.۴۵ % ۷,۶۲۵,۹۹۸ ۱.۴۶ %
۶۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۶,۳۸۴,۲۷۶ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۵۱,۴۳۶,۲۲۵ ۴۸.۲ % ۰ ۰ % ۲۴۵,۶۸۲,۵۰۴ ۴۷.۱ % ۲,۹۱۵,۹۱۴ ۰.۵۶ % ۱۲,۷۷۰,۶۲۶ ۲.۴۵ % ۷,۶۲۵,۹۹۸ ۱.۴۶ %
۶۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۶,۳۸۱,۱۴۵ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۵۱,۲۷۳,۷۵۹ ۴۸.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۳۳۹,۴۳۹ ۴۷.۳ % ۲,۷۶۰,۳۵۶ ۰.۵۳ % ۱۲,۷۱۴,۱۹۹ ۲.۴۳ % ۷,۶۲۵,۹۹۸ ۱.۴۶ %
۷۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۶,۳۷۰,۵۷۹ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۵۱,۱۴۹,۸۴۷ ۴۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۱۵۲,۲۳۳ ۴۷.۳ % ۲,۶۰۱,۳۳۵ ۰.۵ % ۱۲,۶۷۵,۲۵۴ ۲.۴۳ % ۷,۷۶۸,۵۲۰ ۱.۴۹ %