صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۶,۳۲۱,۷۸۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۰۸۰,۳۵۳ | ۵۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۶۵۹,۵۰۳ | ۴۴.۶۳ % | ۱,۶۹۶,۸۳۷ | ۰.۳۴ % | ۱۳,۶۰۴,۳۰۸ | ۲.۷۵ % | ۷,۲۴۷,۷۳۶ | ۱.۴۷ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۶,۳۱۸,۶۵۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۹۷۹,۸۱۹ | ۵۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۵۳۶,۱۳۱ | ۴۴.۶۲ % | ۱,۶۶۴,۷۶۹ | ۰.۳۴ % | ۱۳,۶۱۰,۶۳۷ | ۲.۷۵ % | ۷,۲۴۷,۷۳۶ | ۱.۴۷ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۶,۳۱۶,۴۳۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۸۰۵,۹۰۰ | ۵۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۷۲,۴۲۶ | ۴۳.۴۴ % | ۴,۱۴۲,۱۱۲ | ۰.۸۵ % | ۱۳,۶۰۶,۸۸۷ | ۲.۷۹ % | ۷,۲۴۷,۷۳۶ | ۱.۴۹ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۶,۳۰۸,۹۷۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۷۶۳,۱۶۱ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۷۸۶,۴۳۴ | ۴۳.۷۱ % | ۴,۶۴۹,۸۳۱ | ۰.۹۵ % | ۱۳,۴۸۸,۴۴۳ | ۲.۷۶ % | ۷,۲۳۸,۸۶۲ | ۱.۴۸ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۶,۳۰۸,۸۵۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۵۰۰,۶۳۵ | ۵۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۱۸۶,۸۶۲ | ۴۳.۹ % | ۴,۵۰۲,۹۰۲ | ۰.۹۲ % | ۱۳,۵۳۰,۱۳۶ | ۲.۷۶ % | ۷,۲۵۲,۹۷۰ | ۱.۴۸ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۶,۳۰۵,۷۲۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۰۱,۹۵۱ | ۵۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۱۸۵,۲۱۸ | ۴۳.۹۲ % | ۴,۳۴۷,۵۲۸ | ۰.۸۹ % | ۱۳,۵۳۶,۵۳۱ | ۲.۷۶ % | ۷,۲۵۲,۹۷۰ | ۱.۴۸ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۶,۳۱۲,۹۴۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۲۴۲,۲۳۶ | ۵۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۹۳۲,۸۶۵ | ۴۳.۸۹ % | ۴,۴۹۷,۶۸۷ | ۰.۹۲ % | ۱۳,۶۲۳,۱۹۶ | ۲.۷۸ % | ۷,۲۳۲,۶۴۲ | ۱.۴۸ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۶,۳۱۶,۱۹۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۳۳,۰۷۹ | ۵۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۹۴۹,۸۶۷ | ۴۴.۰۴ % | ۴,۳۵۱,۵۶۴ | ۰.۸۹ % | ۱۳,۶۶۴,۶۳۹ | ۲.۷۹ % | ۷,۲۰۸,۵۲۲ | ۱.۴۷ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۶,۳۱۱,۷۵۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۷۹,۶۰۱ | ۵۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۸۹۲,۶۹۵ | ۴۴.۰۴ % | ۴,۲۴۶,۶۹۷ | ۰.۸۷ % | ۱۳,۶۶۴,۵۷۰ | ۲.۷۹ % | ۷,۲۰۸,۵۲۲ | ۱.۴۷ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۶,۳۰۸,۶۲۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۵۰,۶۲۸ | ۵۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۳۷۲,۹۴۸ | ۴۳.۵ % | ۴,۰۸۷,۱۳۸ | ۰.۸۴ % | ۱۳,۶۶۰,۹۴۴ | ۲.۸۱ % | ۷,۲۰۸,۵۲۲ | ۱.۴۸ % |