ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱,۴۳۷,۳۷۷	۱.۰۶ %	۱۰۹,۸۵۸,۵۶۴	۸۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۹,۳۱۱	۱۷.۹۶ %	۸۰,۳۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۷۳۲	۱.۰۴ %	۱۰۹,۷۸۹,۷۲۳	۸۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۲,۳۹۲	۱۷.۷۱ %	۹۶,۳۳۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۸۰۵	۱.۰۵ %	۱۰۹,۶۹۶,۳۳۹	۸۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۲,۹۹۷	۱۷.۵۷ %	۷۶,۹۰۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۸۰۵	۱.۰۵ %	۱۰۹,۶۶۳,۳۹۱	۸۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۲,۹۹۷	۱۷.۵۸ %	۷۶,۸۶۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۸۰۵	۱.۰۵ %	۱۰۹,۶۳۰,۴۷۲	۸۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۲,۹۹۷	۱۷.۵۸ %	۷۶,۸۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۱۴,۱۴۳	۱.۰۶ %	۱۰۹,۵۳۵,۱۶۱	۸۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۰,۱۵۵	۱۷.۰۸ %	۷۶,۷۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۵۵,۰۷۸	۱.۰۹ %	۱۰۹,۴۶۲,۰۶۷	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۴,۴۵۰	۱۶.۵ %	۷۶,۷۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۳۵۶	۱.۰۶ %	۱۰۹,۲۷۰,۸۲۱	۸۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۶۳,۰۹۶	۱۷.۶ %	۹۳,۷۳۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱,۵۰۶,۹۸۱	۱.۱ %	۱۰۸,۹۴۷,۲۲۴	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۷,۹۲۷	۱۹.۳۵ %	۹۳,۶۸۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۴۵	۱.۱۵ %	۱۰۸,۵۷۴,۹۷۳	۷۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۶,۱۱۱	۱۹.۷۲ %	۹۳,۶۳۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...366 »