ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۴۵	۱.۱۵ %	۱۰۸,۵۴۲,۲۳۵	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۵,۰۸۹	۱۹.۶۹ %	۹۳,۵۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۴۵	۱.۱۵ %	۱۰۸,۵۰۹,۵۲۷	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۵,۰۸۹	۱۹.۷ %	۹۳,۵۴۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱,۵۴۴,۷۷۹	۱.۱ %	۱۰۸,۲۶۱,۱۹۴	۷۶.۹۱ %	۰	۰ %	۳۰,۸۶۴,۸۹۰	۲۱.۹۳ %	۹۳,۴۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱,۵۱۵,۳۵۸	۱.۰۷ %	۱۰۷,۵۸۲,۹۰۹	۷۵.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۵,۸۳۳	۲۲.۹۷ %	۹۳,۴۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱,۴۹۳,۹۴۲	۱.۰۴ %	۱۰۶,۹۴۰,۲۲۴	۷۴.۶ %	۰	۰ %	۳۴,۸۱۹,۹۸۱	۲۴.۲۹ %	۹۳,۴۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۴۳۴	۱.۰۴ %	۱۰۶,۲۹۰,۵۷۲	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۳۶,۵۴۶,۳۹۴	۲۵.۳ %	۹۳,۳۵۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۲۴۵	۱.۰۲ %	۱۰۵,۴۹۶,۷۴۱	۷۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۴,۷۴۰	۲۵.۵۴ %	۹۳,۳۰۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۲۴۵	۱.۰۲ %	۱۰۵,۴۶۴,۲۴۳	۷۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۴,۷۴۰	۲۵.۵۵ %	۹۳,۲۵۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۲۴۵	۱.۰۲ %	۱۰۵,۴۳۱,۷۷۵	۷۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۴,۷۴۰	۲۵.۵۵ %	۹۳,۲۱۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱,۴۷۲,۹۹۰	۱.۰۳ %	۱۰۴,۲۵۰,۶۷۵	۷۳.۲۴ %	۰	۰ %	۳۶,۵۲۴,۷۰۵	۲۵.۶۶ %	۹۳,۱۶۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...366 »