ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۸۸۹	۱.۰۴ %	۱۰۳,۷۷۵,۲۵۱	۷۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶,۹۱۹,۰۰۰	۲۵.۹۵ %	۹۳,۳۴۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱,۵۱۱,۳۳۲	۱.۰۵ %	۱۰۳,۴۱۸,۲۶۲	۷۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸,۳۴۰,۲۳۸	۲۶.۷۴ %	۹۳,۲۹۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱,۵۵۹,۱۲۲	۱.۰۹ %	۱۰۲,۱۶۳,۷۲۶	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۳۵,۰۳۰	۲۷.۶۸ %	۹۳,۲۵۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۷۷۲	۱.۱۴ %	۱۰۱,۱۰۷,۱۵۶	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۸,۳۹۳,۵۵۷	۲۷.۱۹ %	۹۳,۲۰۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۷۷۲	۱.۱۴ %	۱۰۱,۰۷۴,۵۷۹	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۳۸,۳۹۳,۵۵۷	۲۷.۲ %	۹۳,۱۵۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۷۷۲	۱.۱۴ %	۱۰۱,۰۴۲,۰۳۳	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳۸,۳۹۳,۵۵۷	۲۷.۲ %	۹۳,۱۱۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۸۶۴	۱.۱۴ %	۱۰۰,۸۴۰,۱۸۲	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶,۵۳۸,۸۷۰	۲۶.۲۸ %	۹۳,۰۶۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۸۶۴	۱.۱۴ %	۱۰۰,۸۰۷,۶۹۶	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶,۵۳۸,۸۷۰	۲۶.۲۸ %	۹۳,۰۱۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱,۶۹۱,۶۸۶	۱.۲۱ %	۱۰۰,۶۱۶,۴۶۶	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳۷,۶۸۴,۲۳۹	۲۶.۹ %	۹۲,۹۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱,۷۲۴,۴۷۹	۱.۲۴ %	۱۰۰,۵۲۷,۱۵۹	۷۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۶,۲۳۷,۶۶۴	۲۶.۱۵ %	۹۲,۹۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...366 »