ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۹۸۴,۸۷۶	۴.۸۴ %	۱۷,۷۸۵,۵۸۸	۸۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۹۷۷	۷.۷ %	۶,۳۷۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۹۸۴,۸۶۶	۴.۸۴ %	۱۷,۷۸۰,۶۸۹	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۹۷۷	۷.۷ %	۶,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۹۸۴,۸۵۵	۴.۸۴ %	۱۷,۷۷۵,۷۹۵	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۹۷۷	۷.۷۱ %	۶,۳۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۹۷۵,۵۸۸	۴.۸۲ %	۱۷,۷۶۷,۳۰۴	۸۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۳۵۴	۷.۲۹ %	۶,۳۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۹۷۰,۹۷۱	۴.۸۶ %	۱۷,۷۰۴,۶۰۳	۸۸.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۶۳۴	۶.۴۱ %	۶,۳۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۹۶۴,۵۹۵	۴.۸۲ %	۱۷,۶۹۷,۹۳۸	۸۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸,۲۸۸	۶.۷۸ %	۶,۳۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۹۶۰,۲۳۲	۴.۸۳ %	۱۷,۶۸۰,۲۴۴	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۸۰۶,۱۲۷	۴.۰۵ %	۴۴۱,۹۵۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۹۳۹,۹۶۱	۴.۷۸ %	۱۵,۱۰۶,۸۳۹	۷۶.۷۶ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۳۷	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۹۳۹,۹۵۹	۴.۷۸ %	۱۵,۱۰۳,۱۱۵	۷۶.۷۶ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۴۲	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۹۳۹,۹۴۸	۴.۷۸ %	۱۵,۰۹۹,۳۹۶	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۴۷	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...366 »