ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۹۳۹,۹۳۹	۴.۷۸ %	۱۵,۰۹۵,۶۸۰	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۵۲	۱۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۹۱۵,۱۶۴	۴.۵۹ %	۱۵,۰۸۰,۲۸۸	۷۵.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۹۳۲,۶۴۲	۱۹.۷۳ %	۶,۴۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۸۹۲,۵۹۴	۴.۴۴ %	۱۵,۰۵۹,۹۱۱	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۱۲۵,۴۸۸	۲۰.۵۴ %	۶,۴۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۸۶۰,۱۵۳	۴.۲۴ %	۱۵,۰۴۹,۰۶۶	۷۴.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۱۴,۸۹۵	۱۶.۸۲ %	۹۸۱,۷۱۷	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۸۵۵,۶۴۲	۴.۲۳ %	۱۵,۰۲۵,۴۵۳	۷۴.۳۴ %	۰	۰ %	۴,۳۲۴,۷۷۷	۲۱.۴ %	۶,۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۸۵۵,۶۳۱	۴.۲۳ %	۱۵,۰۲۱,۷۵۸	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۳۲۴,۷۷۷	۲۱.۴ %	۶,۴۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۸۵۵,۶۲۱	۴.۲۳ %	۱۵,۰۱۸,۰۶۷	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۳۲۴,۷۷۷	۲۱.۴ %	۶,۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۸۴۲,۷۰۶	۴.۲۳ %	۱۵,۱۰۶,۳۳۷	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵,۲۴۹	۱۹.۸۶ %	۶,۴۵۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۸۴۲,۶۹۳	۴.۲۳ %	۱۵,۱۰۲,۶۵۴	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵,۲۴۹	۱۹.۸۷ %	۶,۴۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۸۳۹,۳۸۶	۴.۳۱ %	۱۵,۰۲۷,۸۴۴	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۱۰۳	۱۸.۵۹ %	۶,۴۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...366 »