ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۸۳۹,۳۷۶	۴.۳۱ %	۱۵,۰۲۴,۱۶۹	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۱۰۳	۱۸.۵۹ %	۶,۴۷۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۸۴۲,۷۰۷	۴.۳۸ %	۱۴,۹۴۰,۴۱۳	۷۷.۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۶۰۱	۱۷.۸۹ %	۶,۴۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۸۴۲,۶۹۶	۴.۳۸ %	۱۴,۹۳۶,۷۴۶	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۶۰۱	۱۷.۸۹ %	۶,۴۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۸۴۲,۶۸۲	۴.۳۸ %	۱۴,۹۳۳,۰۸۳	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۶۰۱	۱۷.۸۹ %	۶,۴۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۸۲۸,۵۴۶	۴.۴۴ %	۱۴,۷۱۷,۳۱۷	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۱۱۷,۵۶۱	۱۶.۷ %	۶,۴۹۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۸۱۲,۹۰۳	۴.۵۲ %	۱۴,۴۸۰,۴۸۴	۸۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۶۹۲,۹۳۶	۱۴.۹۷ %	۶,۴۷۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۷۴۵,۷۹۱	۴.۲۹ %	۱۳,۵۳۹,۰۱۸	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۱۰۹,۵۴۲	۱۷.۸۷ %	۶,۳۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۸۲۳,۵۵۲	۵.۰۲ %	۱۳,۴۲۷,۴۴۵	۸۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۳۰۴	۱۲.۲۸ %	۱۲۶,۶۰۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۸۲۳,۵۴۱	۵.۰۳ %	۱۳,۴۲۴,۲۴۸	۸۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۳۰۴	۱۲.۲۹ %	۱۲۶,۶۱۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۸۲۳,۵۳۱	۵.۰۳ %	۱۳,۴۲۱,۰۵۴	۸۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۳۰۴	۱۲.۲۹ %	۱۲۶,۶۱۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...366 »