صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۳۵۶ | ۰.۱۷ % | ۳۰۳,۹۷۴,۴۸۷ | ۸۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۴۳,۲۲۲ | ۱۰.۳۹ % | ۱۳۳,۹۵۵ | ۰.۰۴ % | ۱۱,۴۱۱,۴۲۱ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۲۴۹ | ۰.۱۷ % | ۳۰۳,۶۴۱,۶۲۱ | ۸۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۲۵,۶۲۶ | ۱۲.۰۲ % | ۲۰۲,۰۱۱ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۲۹۴,۷۰۳ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۲۴۹ | ۰.۱۷ % | ۳۰۳,۵۳۳,۹۳۸ | ۸۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۲۵,۶۲۶ | ۱۲.۰۲ % | ۱۹۰,۵۹۰ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۳۰۰,۲۵۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۲۴۹ | ۰.۱۷ % | ۳۰۳,۵۳۱,۱۹۱ | ۸۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۵۰,۸۰۴ | ۱۱.۲۱ % | ۱۷۹,۱۸۱ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۳۰۴,۳۹۸ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۵۶۴ | ۰.۱۸ % | ۲۹۳,۸۵۳,۳۰۴ | ۸۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۲۷,۱۵۶ | ۱۰.۹۳ % | ۱۶۷,۷۸۴ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۲۹۷,۳۶۸ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۷۹۵ | ۰.۱۸ % | ۲۹۴,۰۶۷,۹۷۵ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۸۱,۷۲۱ | ۹.۰۶ % | ۱۵۶,۴۰۰ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۲۳۶,۲۶۶ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۸۳۵ | ۰.۱۸ % | ۲۹۳,۸۲۴,۹۱۰ | ۸۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۴۹,۸۳۹ | ۱۰.۴۲ % | ۱۴۵,۰۲۷ | ۰.۰۴ % | ۱۱,۱۵۱,۳۴۳ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۴۷۳ | ۰.۱۸ % | ۲۹۵,۶۰۶,۰۵۱ | ۸۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۴۷,۱۷۶ | ۱۰.۸۸ % | ۱۳۳,۶۶۷ | ۰.۰۴ % | ۱۱,۱۵۱,۳۲۲ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۶۹۵ | ۰.۱۸ % | ۲۹۴,۷۲۷,۱۹۴ | ۸۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۸۳,۵۹۳ | ۹.۸ % | ۱۲۲,۳۱۹ | ۰.۰۴ % | ۱۱,۰۰۶,۴۱۵ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۶۹۵ | ۰.۱۸ % | ۲۹۴,۶۲۶,۵۱۳ | ۸۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۸۳,۵۹۳ | ۹.۸ % | ۱۱۰,۹۸۲ | ۰.۰۳ % | ۱۱,۰۰۶,۴۴۳ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |