صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۶۴۷,۵۲۷ ۰.۲ % ۲۷۴,۹۴۸,۳۳۹ ۸۶.۲۳ % ۰ ۰ % ۳۳,۰۲۴,۳۷۰ ۱۰.۳۶ % ۱۲۱,۵۵۶ ۰.۰۴ % ۱۰,۱۰۷,۵۹۸ ۳.۱۷ % ۰ ۰ %
۳۵۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۶۵۶,۵۹۲ ۰.۲۱ % ۲۷۴,۶۳۱,۷۸۴ ۸۵.۸ % ۰ ۰ % ۳۴,۴۴۵,۴۰۴ ۱۰.۷۶ % ۱۵۴,۲۷۵ ۰.۰۵ % ۱۰,۱۷۹,۸۴۰ ۳.۱۸ % ۰ ۰ %
۳۵۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۶۵۶,۵۹۰ ۰.۲۱ % ۲۷۴,۵۴۹,۲۴۳ ۸۵.۸ % ۰ ۰ % ۳۴,۴۴۵,۴۰۴ ۱۰.۷۷ % ۱۴۳,۰۶۰ ۰.۰۴ % ۱۰,۱۷۹,۸۷۸ ۳.۱۸ % ۰ ۰ %
۳۵۴ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۶۴۵,۶۷۹ ۰.۲۱ % ۲۷۰,۳۷۵,۰۲۱ ۸۵.۹۳ % ۰ ۰ % ۳۳,۱۱۹,۹۹۲ ۱۰.۵۳ % ۲۸۸,۳۴۲ ۰.۰۹ % ۱۰,۲۲۱,۰۲۹ ۳.۲۵ % ۰ ۰ %
۳۵۵ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۶۴۵,۶۷۶ ۰.۲ % ۲۷۵,۷۸۷,۴۶۸ ۸۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۳۲,۹۸۴,۸۶۶ ۱۰.۳۱ % ۲۷۶,۸۱۵ ۰.۰۹ % ۱۰,۲۲۱,۰۷۴ ۳.۱۹ % ۰ ۰ %
۳۵۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۶۴۵,۶۷۵ ۰.۲۱ % ۲۷۵,۶۱۴,۳۲۶ ۸۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۸۹,۰۵۲ ۸.۱ % ۲۶۵,۳۰۰ ۰.۰۹ % ۱۰,۲۰۹,۸۹۴ ۳.۲۷ % ۰ ۰ %
۳۵۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۶۴۷,۶۲۹ ۰.۲۱ % ۲۷۴,۸۴۹,۰۶۱ ۸۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۷,۱۷۴,۴۴۹ ۸.۶۸ % ۲۵۵,۷۶۷ ۰.۰۸ % ۱۰,۲۵۵,۵۹۷ ۳.۲۷ % ۰ ۰ %
۳۵۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۶۴۹,۶۸۳ ۰.۲ % ۲۸۱,۲۱۴,۶۲۰ ۸۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۵۱,۱۹۷ ۸.۴۷ % ۲۴۶,۲۴۳ ۰.۰۸ % ۱۰,۲۸۱,۴۲۵ ۳.۲۲ % ۰ ۰ %
۳۵۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۶۵۱,۲۸۴ ۰.۲۱ % ۲۷۶,۰۳۵,۲۳۷ ۸۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۰,۰۶۹,۴۹۳ ۹.۴۸ % ۲۳۶,۷۳۰ ۰.۰۷ % ۱۰,۳۱۱,۷۴۵ ۳.۲۵ % ۰ ۰ %
۳۶۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۶۵۱,۵۶۵ ۰.۲۱ % ۲۷۸,۱۶۳,۹۳۱ ۸۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۵۱,۳۱۷ ۷.۷۹ % ۲۲۷,۲۲۷ ۰.۰۷ % ۱۰,۲۸۹,۴۱۸ ۳.۲۸ % ۰ ۰ %