صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۰ ۰ % ۶۱۸,۶۹۵ ۰.۱۸ % ۲۹۴,۴۸۱,۴۰۱ ۸۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۹,۳۱۸,۳۰۰ ۸.۷۴ % ۹۹,۶۵۸ ۰.۰۳ % ۱۱,۰۰۳,۵۰۵ ۳.۲۸ % ۰ ۰ %
۳۲۲ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ ۰ ۰ % ۶۲۰,۵۷۵ ۰.۱۸ % ۲۹۴,۳۲۳,۴۳۷ ۸۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۳۰,۹۳۸,۳۹۶ ۹.۱۸ % ۸۸,۳۴۶ ۰.۰۳ % ۱۰,۹۹۳,۴۵۵ ۳.۲۶ % ۰ ۰ %
۳۲۳ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ۰ ۰ % ۶۲۱,۹۱۸ ۰.۱۸ % ۲۹۱,۸۷۵,۴۸۶ ۸۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۳۹,۳۴۱,۶۸۳ ۱۱.۴۷ % ۷۷,۱۷۵ ۰.۰۲ % ۱۰,۹۳۶,۷۶۵ ۳.۱۹ % ۰ ۰ %
۳۲۴ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۰ ۰ % ۶۲۲,۶۸۶ ۰.۱۸ % ۲۸۱,۲۷۵,۵۷۰ ۸۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۴۳,۸۵۵,۲۵۹ ۱۳.۰۱ % ۳۳۱,۹۲۷ ۰.۱ % ۱۰,۹۰۷,۸۶۱ ۳.۲۴ % ۰ ۰ %
۳۲۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۰ ۰ % ۶۲۳,۰۵۱ ۰.۱۸ % ۲۹۴,۱۹۷,۷۴۹ ۸۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۱۰۳,۰۴۴ ۹.۵ % ۳۲۰,۳۹۱ ۰.۰۹ % ۱۰,۶۴۵,۲۰۶ ۳.۱۵ % ۰ ۰ %
۳۲۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ ۰ ۰ % ۶۲۳,۳۰۳ ۰.۱۹ % ۲۹۰,۹۵۷,۵۵۶ ۸۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۱۵۹,۶۹۳ ۹.۶۱ % ۳۰۸,۸۶۶ ۰.۰۹ % ۱۰,۴۸۱,۱۹۷ ۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۳۲۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۶۲۳,۳۰۳ ۰.۱۹ % ۲۹۰,۸۶۷,۷۵۲ ۸۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۱۵۹,۶۹۳ ۹.۶۲ % ۲۹۷,۳۵۵ ۰.۰۹ % ۱۰,۴۸۱,۲۶۷ ۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۳۲۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۶۲۳,۳۰۳ ۰.۱۹ % ۲۹۰,۶۷۷,۶۰۵ ۸۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۵۰۷,۹۱۰ ۷.۷۹ % ۲۸۵,۸۵۵ ۰.۰۹ % ۱۰,۴۸۹,۰۴۳ ۳.۲ % ۰ ۰ %
۳۲۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۶۲۹,۵۲۹ ۰.۱۹ % ۲۸۹,۴۷۸,۰۹۱ ۸۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۶۰,۶۰۱ ۸ % ۲۷۳,۸۲۲ ۰.۰۸ % ۱۰,۳۴۵,۴۳۰ ۳.۱۶ % ۰ ۰ %
۳۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۶۲۹,۱۳۹ ۰.۱۹ % ۲۸۸,۶۳۱,۰۰۹ ۸۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۵,۷۴۱,۵۵۹ ۷.۹۱ % ۲۷۸,۸۸۵ ۰.۰۹ % ۱۰,۲۸۶,۲۴۱ ۳.۱۶ % ۰ ۰ %