صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۶۳۸,۳۱۷ ۰.۲ % ۲۸۶,۳۹۶,۳۷۹ ۸۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۷۵۰,۷۸۶ ۸.۲۶ % ۱۶۹,۹۵۸ ۰.۰۵ % ۹,۹۸۲,۴۴۲ ۳.۰۸ % ۰ ۰ %
۳۴۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۶۳۸,۳۱۷ ۰.۲ % ۲۸۶,۴۹۳,۷۹۷ ۸۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۶,۴۰۸,۱۸۸ ۸.۱۶ % ۲۲۴,۰۴۸ ۰.۰۷ % ۹,۹۷۸,۰۴۸ ۳.۰۸ % ۰ ۰ %
۳۴۳ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۶۳۸,۵۰۷ ۰.۲ % ۲۸۷,۱۳۴,۶۲۴ ۸۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۶۹,۴۹۱ ۷.۴۲ % ۲۱۲,۶۱۲ ۰.۰۷ % ۹,۹۶۷,۶۹۰ ۳.۱ % ۰ ۰ %
۳۴۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۶۳۸,۵۰۷ ۰.۲ % ۲۸۷,۰۴۸,۱۴۵ ۸۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۶۹,۴۹۱ ۷.۴۲ % ۲۰۱,۱۸۷ ۰.۰۶ % ۹,۹۶۷,۷۳۴ ۳.۱ % ۰ ۰ %
۳۴۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۶۴۰,۴۵۲ ۰.۲ % ۲۸۶,۸۶۹,۱۶۶ ۸۹.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۳۲,۴۹۵ ۷.۴۱ % ۱۸۹,۷۷۵ ۰.۰۶ % ۹,۹۴۷,۷۸۹ ۳.۰۹ % ۰ ۰ %
۳۴۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۶۴۴,۶۲۸ ۰.۱۹ % ۲۸۶,۶۷۴,۸۳۲ ۸۶.۰۵ % ۰ ۰ % ۳۵,۶۳۲,۴۳۶ ۱۰.۷ % ۱۷۸,۳۷۵ ۰.۰۵ % ۱۰,۰۱۸,۲۲۱ ۳.۰۱ % ۰ ۰ %
۳۴۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۶۴۸,۲۲۷ ۰.۲ % ۲۷۶,۵۵۴,۷۱۰ ۸۶.۳۳ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۹۶,۰۱۰ ۱۰.۲۷ % ۱۶۶,۹۸۷ ۰.۰۵ % ۱۰,۰۷۹,۹۴۷ ۳.۱۵ % ۰ ۰ %
۳۴۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۶۴۸,۲۲۶ ۰.۲ % ۲۷۶,۷۲۹,۰۸۴ ۸۶.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۹۶,۰۱۰ ۱۰.۲۶ % ۱۵۵,۶۱۱ ۰.۰۵ % ۱۰,۰۸۱,۱۱۰ ۳.۱۵ % ۰ ۰ %
۳۴۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۶۴۸,۲۲۴ ۰.۲ % ۲۷۶,۵۵۴,۶۸۰ ۸۶.۶۷ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۶۸,۵۰۸ ۹.۹۲ % ۱۴۴,۲۴۷ ۰.۰۵ % ۱۰,۰۷۸,۸۵۵ ۳.۱۶ % ۰ ۰ %
۳۵۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۶۴۴,۳۵۹ ۰.۲ % ۲۷۶,۰۳۵,۵۵۱ ۸۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۱,۲۰۶,۹۵۲ ۹.۸۱ % ۱۳۲,۸۹۵ ۰.۰۴ % ۱۰,۰۸۴,۱۷۸ ۳.۱۷ % ۰ ۰ %