صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۶۳۵ | ۰.۱۹ % | ۲۸۷,۸۰۷,۴۰۴ | ۸۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۱۷,۰۶۴ | ۷.۹۱ % | ۸۶۴,۱۰۸ | ۰.۲۷ % | ۱۰,۲۴۹,۷۳۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۹۳۱ | ۰.۱۹ % | ۲۸۶,۹۹۳,۰۷۰ | ۸۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۴۸,۳۵۹ | ۸.۴۷ % | ۸۵۲,۶۴۳ | ۰.۲۶ % | ۱۰,۲۵۸,۱۱۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۹۳۹ | ۰.۱۹ % | ۲۸۷,۳۳۶,۹۴۶ | ۸۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۸,۰۷۹ | ۸.۱۳ % | ۲۴۴,۴۹۰ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۳۱۰,۶۴۶ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۹۳۹ | ۰.۱۹ % | ۲۸۷,۲۵۰,۷۱۷ | ۸۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۸,۰۷۹ | ۸.۱۳ % | ۲۳۳,۰۵۰ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۱۰,۶۹۴ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۹۳۹ | ۰.۱۹ % | ۲۸۷,۰۶۹,۰۶۶ | ۸۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۳,۵۱۳ | ۸.۱۴ % | ۲۲۱,۶۲۲ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۰۰,۴۲۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۹۳۸ | ۰.۱۹ % | ۲۸۷,۰۹۲,۵۱۸ | ۸۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۵۸,۵۴۴ | ۸.۶۳ % | ۲۱۰,۲۰۶ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۲۵۷,۴۶۲ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۰۳۷ | ۰.۱۹ % | ۲۸۶,۸۰۵,۷۵۷ | ۸۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۱۷,۵۱۷ | ۸.۲ % | ۱۹۸,۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۱۷۸,۷۲۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۹۵۸ | ۰.۲ % | ۲۸۶,۴۹۴,۹۲۵ | ۸۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۸۴,۹۸۴ | ۸.۰۱ % | ۱۸۷,۴۱۰ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۰۰۱,۵۱۳ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۳۹۰ | ۰.۲ % | ۲۸۶,۴۶۶,۱۰۴ | ۸۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۲۹,۴۳۱ | ۸.۷ % | ۱۷۷,۲۹۹ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۰۰۷,۴۷۷ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۳۱۷ | ۰.۲ % | ۲۸۶,۴۸۳,۳۵۱ | ۸۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۵۰,۷۸۶ | ۸.۲۶ % | ۱۸۰,۹۵۱ | ۰.۰۶ % | ۹,۹۸۲,۳۸۰ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |