صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱۱ ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۰,۸۷۳ ۹۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۳,۴۷۳ ۲.۵۸ % ۹۲ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۲ ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۰,۴۳۱ ۹۵.۹۳ % ۰ ۰ % ۵,۴۴۵ ۴ % ۹۲ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۳ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۷۵۱ ۹۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۷ ۱.۹۲ % ۹۲ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۴ ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۶۶۹ ۹۷.۸۳ % ۰ ۰ % ۲,۷۳۸ ۲.۱ % ۹۲ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۵ ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۵۷۹ ۹۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۵,۰۰۲ ۳.۷۷ % ۹۲ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۶ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۵۰۶ ۹۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۵,۰۰۲ ۳.۷۷ % ۹۰ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۷ ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۵۷۲ ۹۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۴,۸۶۳ ۳.۶۷ % ۸۹ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۸ ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۴۸۷ ۹۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۳۶ ۸.۷۵ % ۹۰ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۹ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۴۱۴ ۹۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۳۶ ۸.۷۶ % ۸۵ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۲۰ ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۲۳۳ ۹۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۲,۸۰۸ ۲.۲۴ % ۲,۳۶۹ ۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %