صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۵۱ ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷,۱۴۲ ۹۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۴,۷۵۹ ۴.۶۷ % ۸۳ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۲ ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷,۰۸۵ ۹۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۴,۷۵۹ ۴.۶۷ % ۸۲ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۳ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۷,۰۲۹ ۹۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۴,۷۵۹ ۴.۶۷ % ۸۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۴ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶,۹۷۰ ۹۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۳,۴۶۱ ۳.۴۴ % ۸۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۵ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶,۹۱۲ ۹۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۶,۲۶۰ ۶.۰۶ % ۸۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶,۸۵۳ ۹۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۷,۴۹۵ ۷.۱۸ % ۷۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۷ ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۷۷۴ ۹۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۲,۸۶۷ ۳ % ۷۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۸ ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۷۲۰ ۹۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۲,۸۶۷ ۳ % ۷۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵۹ ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۶۶۶ ۹۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۲,۸۶۷ ۳ % ۷۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۰ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۵۸۰ ۹۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۱ ۲ % ۷۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %