صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۱,۰۰۹,۷۰۹ ۰.۳۷ % ۲۵۳,۳۰۳,۱۵۴ ۹۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۷,۳۲۶,۰۴۷ ۲.۶۹ % ۱۵۳,۵۴۲ ۰.۰۶ % ۱۰,۲۳۶,۳۳۲ ۳.۷۶ % ۰ ۰ %
۴۲۲ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۱,۰۲۵,۲۰۶ ۰.۳۸ % ۲۵۲,۸۷۶,۷۸۷ ۹۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۸,۱۹۱,۰۷۴ ۳.۰۱ % ۱۵۰,۹۴۸ ۰.۰۶ % ۱۰,۲۷۲,۴۹۶ ۳.۷۷ % ۰ ۰ %
۴۲۳ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۱,۰۳۹,۲۰۸ ۰.۳۸ % ۲۵۲,۰۲۲,۶۸۵ ۹۲.۴۱ % ۰ ۰ % ۹,۰۳۱,۹۴۶ ۳.۳۱ % ۱۴۸,۳۵۷ ۰.۰۵ % ۱۰,۴۷۵,۰۰۹ ۳.۸۴ % ۰ ۰ %
۴۲۴ ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۱,۰۴۱,۰۱۷ ۰.۳۹ % ۲۵۱,۵۲۴,۳۸۰ ۹۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۷,۰۲۴,۷۵۲ ۲.۶ % ۱۴۵,۷۷۰ ۰.۰۵ % ۱۰,۴۶۷,۵۷۹ ۳.۸۷ % ۰ ۰ %
۴۲۵ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۱,۰۴۰,۹۵۳ ۰.۳۹ % ۲۵۱,۴۵۶,۳۷۲ ۹۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۷,۰۲۴,۷۵۲ ۲.۶ % ۱۴۳,۱۸۶ ۰.۰۵ % ۱۰,۴۸۰,۷۲۰ ۳.۸۸ % ۰ ۰ %
۴۲۶ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۱,۰۴۰,۸۸۸ ۰.۳۹ % ۲۵۱,۳۰۵,۹۸۷ ۹۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۴,۳۰۱,۳۵۷ ۱.۶۱ % ۱۴۰,۶۰۵ ۰.۰۵ % ۱۰,۵۱۷,۳۴۶ ۳.۹۳ % ۰ ۰ %
۴۲۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ ۰ ۰ % ۱,۰۹۴,۳۶۰ ۰.۴۱ % ۲۵۱,۱۷۰,۲۳۱ ۹۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۴,۴۰۳,۸۸۲ ۱.۶۴ % ۹۸۲,۶۳۵ ۰.۳۷ % ۱۰,۴۳۲,۶۷۲ ۳.۸۹ % ۰ ۰ %
۴۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ ۰ ۰ % ۱,۰۹۵,۳۵۶ ۰.۴۱ % ۲۵۱,۶۹۶,۰۶۵ ۹۳.۳ % ۰ ۰ % ۴,۰۳۸,۷۳۰ ۱.۵ % ۲,۴۰۹,۰۲۴ ۰.۸۹ % ۱۰,۵۱۹,۳۵۱ ۳.۹ % ۰ ۰ %
۴۲۹ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۱,۱۰۱,۲۷۹ ۰.۴ % ۲۵۴,۱۶۹,۵۶۳ ۹۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۵,۴۲۷,۰۴۰ ۱.۹۹ % ۱,۹۴۴,۹۰۰ ۰.۷۱ % ۱۰,۵۸۰,۸۵۹ ۳.۸۷ % ۰ ۰ %
۴۳۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۱,۱۰۱,۴۰۶ ۰.۴ % ۲۵۵,۹۹۰,۹۸۲ ۹۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۲۷,۱۳۲ ۳.۶۸ % ۸۸,۴۳۶ ۰.۰۳ % ۱۰,۸۲۴,۷۴۳ ۳.۸۹ % ۰ ۰ %