ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۸۴۴,۸۹۷	۰.۳ %	۲۵۱,۷۸۸,۳۰۳	۹۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۹,۸۵۲	۵.۳۹ %	۱۸۰,۳۸۵	۰.۰۶ %	۱۰,۵۵۱,۷۰۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۸۴۴,۸۹۷	۰.۳ %	۲۵۱,۷۱۸,۷۵۱	۹۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۹,۸۵۲	۵.۳۹ %	۱۷۷,۷۶۸	۰.۰۶ %	۱۰,۵۵۰,۳۴۲	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۸۲۵,۴۴۷	۰.۳ %	۲۵۱,۵۱۶,۴۷۴	۹۰.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۰,۳۴۰	۴.۹۳ %	۱۷۵,۱۵۴	۰.۰۶ %	۱۱,۱۲۸,۸۹۹	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۸۲۶,۰۵۰	۰.۳ %	۲۵۰,۳۸۴,۸۴۷	۹۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۷,۱۸۴	۵.۵۹ %	۱۷۶,۸۲۵	۰.۰۶ %	۱۰,۹۴۴,۴۰۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۸۲۵,۱۷۵	۰.۳ %	۲۴۷,۵۳۸,۰۱۰	۹۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۳,۹۲۰	۵.۰۷ %	۱۷۱,۴۹۱	۰.۰۶ %	۱۰,۷۴۲,۲۶۰	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۸۲۹,۶۸۷	۰.۳ %	۲۴۶,۷۵۵,۷۱۵	۸۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱۶,۳۸۸,۷۱۶	۵.۹۶ %	۱۶۸,۸۷۷	۰.۰۶ %	۱۰,۸۰۵,۲۹۹	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۸۳۴,۱۲۳	۰.۳ %	۲۴۸,۱۳۷,۶۱۴	۹۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۴,۵۲۶	۵.۲۷ %	۱۶۶,۴۳۶	۰.۰۶ %	۱۰,۸۰۰,۳۵۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۸۳۴,۱۲۳	۰.۳ %	۲۴۸,۰۶۹,۶۹۱	۹۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۴,۵۲۶	۵.۲۸ %	۱۶۳,۸۲۶	۰.۰۶ %	۱۰,۷۹۸,۵۰۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۸۳۴,۳۰۶	۰.۳۱ %	۲۴۷,۹۲۰,۰۱۶	۹۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۰,۸۰۹	۴.۴۳ %	۱۶۰,۹۸۱	۰.۰۶ %	۱۰,۷۷۴,۹۶۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱,۰۲۲,۱۸۱	۰.۳۷ %	۲۵۳,۷۳۴,۳۲۲	۹۲.۸۳ %	۰	۰ %	۷,۸۱۳,۳۲۷	۲.۸۶ %	۱۵۶,۱۴۰	۰.۰۶ %	۱۰,۶۱۶,۱۱۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...366 »