صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۸۰,۳۳۸ | ۱۱.۸۲ % | ۱۶۴,۱۹۴,۰۶۸ | ۷۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۵,۷۶۴ | ۴.۳۳ % | ۲۸۳,۴۳۵ | ۰.۱۴ % | ۱۱,۲۹۱,۹۸۸ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۶۵,۱۳۴ | ۱۱.۷۶ % | ۱۶۴,۰۸۹,۷۳۹ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۶,۵۸۶ | ۵.۱۹ % | ۲۰۹,۹۳۱ | ۰.۱ % | ۱۱,۲۹۲,۶۳۹ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۶۲,۷۱۴ | ۱۱.۶۶ % | ۱۶۳,۷۷۴,۶۸۵ | ۷۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۷۲,۷۷۴ | ۶.۱۳ % | ۲۰۷,۳۲۴ | ۰.۱ % | ۱۱,۲۷۳,۸۶۲ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۹۰,۱۰۵ | ۱۱.۶۷ % | ۱۶۳,۲۶۹,۹۰۹ | ۷۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۹,۱۱۷ | ۵.۸ % | ۲۰۴,۷۲۰ | ۰.۱ % | ۱۱,۰۸۷,۲۶۴ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۸۹,۹۱۲ | ۱۱.۶۸ % | ۱۶۳,۲۱۹,۳۳۷ | ۷۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۸,۶۲۵ | ۵.۸ % | ۷۰۲,۱۲۰ | ۰.۳۳ % | ۱۰,۵۸۴,۸۱۹ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۴۷,۵۶۳ | ۱۱.۶۷ % | ۱۶۲,۹۵۶,۷۸۵ | ۷۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۸۹,۳۰۳ | ۶.۲۶ % | ۳۹۴,۹۳۹ | ۰.۱۹ % | ۱۰,۷۴۵,۷۲۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۴۶,۲۳۷ | ۱۱.۶۷ % | ۱۶۲,۹۰۵,۷۳۴ | ۷۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۸۹,۳۰۳ | ۶.۲۷ % | ۳۹۲,۳۴۶ | ۰.۱۹ % | ۱۰,۶۳۵,۲۰۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۴۵,۳۹۴ | ۱۱.۷۸ % | ۱۶۲,۸۰۵,۷۱۹ | ۷۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۱,۲۸۲ | ۵.۴۲ % | ۳۸۹,۷۵۷ | ۰.۱۹ % | ۱۰,۶۷۱,۲۱۱ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۶۳,۸۸۱ | ۱۱.۸ % | ۱۶۲,۵۹۷,۲۲۳ | ۷۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۸,۲۳۴ | ۵.۶۹ % | ۴۵۵,۴۴۲ | ۰.۲۲ % | ۱۰,۸۷۰,۷۰۰ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۸۲,۸۳۰ | ۱۱.۶۱ % | ۱۶۲,۴۳۰,۰۱۹ | ۷۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۹,۵۹۵ | ۶.۶۸ % | ۳۰۰,۱۷۵ | ۰.۱۴ % | ۱۰,۹۴۰,۶۵۲ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |