صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۴۲۵ | ۰.۷ % | ۱۲۷,۴۶۰,۹۴۳ | ۸۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۴۳,۰۳۷ | ۱۴.۳۵ % | ۷۸,۷۷۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵,۷۸۷ | ۰.۶۹ % | ۱۲۷,۱۲۵,۳۷۶ | ۸۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۸۴,۲۶۸ | ۱۳.۷۲ % | ۷۸,۷۸۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۲,۸۲۸ | ۰.۷۵ % | ۱۲۵,۷۷۳,۴۶۰ | ۸۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۶,۸۲۵ | ۱۰.۷۶ % | ۷۸,۷۹۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۲,۸۲۸ | ۰.۷۵ % | ۱۲۵,۷۳۳,۲۸۰ | ۸۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۶,۸۲۵ | ۱۰.۷۶ % | ۷۸,۷۹۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۹۳۷ | ۰.۸۱ % | ۱۲۵,۴۹۶,۴۱۹ | ۹۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۵,۶۰۴ | ۸.۹۵ % | ۷۸,۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۹۳۷ | ۰.۸۱ % | ۱۲۵,۴۵۶,۳۱۳ | ۹۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۴,۸۱۶ | ۸.۹۳ % | ۷۸,۸۰۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۹۳۷ | ۰.۸۱ % | ۱۲۵,۴۱۶,۲۴۳ | ۹۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۴,۸۱۶ | ۸.۹۴ % | ۷۸,۸۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۲۴۳ | ۰.۸۳ % | ۱۲۵,۵۵۷,۶۶۸ | ۹۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۸,۶۱۲ | ۸.۳۹ % | ۷۸,۸۱۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۰۲۷ | ۰.۸۶ % | ۱۲۵,۳۰۱,۵۴۸ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۳,۳۰۱ | ۹.۲۲ % | ۷۸,۸۲۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۳۰۰ | ۰.۸۷ % | ۱۲۸,۵۲۲,۷۳۴ | ۹۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴,۲۱۶ | ۶.۸۴ % | ۷۸,۸۳۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |