صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۷۳۹ | ۰.۷۸ % | ۱۳۷,۳۳۸,۱۶۷ | ۹۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۸,۵۶۲ | ۵.۵ % | ۷۸,۶۹۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۷۳۹ | ۰.۷۸ % | ۱۳۷,۲۹۳,۴۷۷ | ۹۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۸,۵۶۲ | ۵.۵ % | ۷۸,۷۰۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۷۳۹ | ۰.۷۸ % | ۱۳۷,۲۴۸,۸۲۸ | ۹۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۸,۵۶۲ | ۵.۵ % | ۷۸,۷۰۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۰۶۳ | ۰.۷۸ % | ۱۳۷,۱۹۳,۲۱۶ | ۹۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۰,۷۳۴ | ۵.۵۳ % | ۷۸,۷۱۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳,۶۶۱ | ۰.۷۸ % | ۱۳۷,۵۸۶,۲۷۷ | ۹۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۶,۹۳۰ | ۶.۴ % | ۷۸,۷۲۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۸۳۵ | ۰.۷۲ % | ۱۳۷,۵۵۳,۰۷۲ | ۸۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۷۲,۱۴۲ | ۱۳.۴۵ % | ۷۸,۷۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۰۴۹ | ۰.۷۴ % | ۱۲۷,۸۷۹,۶۷۸ | ۸۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۹,۶۶۷ | ۱۵.۹۱ % | ۷۸,۷۴۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۱۰۳ | ۰.۷۲ % | ۱۲۷,۷۵۷,۰۶۸ | ۸۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۸,۷۸۹ | ۱۵.۱۶ % | ۷۸,۷۵۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۱۰۳ | ۰.۷۲ % | ۱۲۷,۷۱۶,۲۴۵ | ۸۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۸,۷۸۹ | ۱۵.۱۶ % | ۷۸,۷۵۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۱۰۳ | ۰.۷۲ % | ۱۲۷,۶۷۵,۴۵۹ | ۸۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۸,۷۸۹ | ۱۵.۱۷ % | ۷۸,۷۶۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |