ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۹۹۸	۱.۰۹ %	۱۰۹,۹۷۸,۸۱۹	۸۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۵,۱۷۵	۱۷.۹۸ %	۷۷,۰۱۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱,۴۳۷,۳۷۷	۱.۰۶ %	۱۰۹,۸۵۸,۵۶۴	۸۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۹,۳۱۱	۱۷.۹۶ %	۸۰,۳۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۷۳۲	۱.۰۴ %	۱۰۹,۷۸۹,۷۲۳	۸۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۲,۳۹۲	۱۷.۷۱ %	۹۶,۳۳۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۸۰۵	۱.۰۵ %	۱۰۹,۶۹۶,۳۳۹	۸۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۲,۹۹۷	۱۷.۵۷ %	۷۶,۹۰۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۸۰۵	۱.۰۵ %	۱۰۹,۶۶۳,۳۹۱	۸۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۲,۹۹۷	۱۷.۵۸ %	۷۶,۸۶۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۸۰۵	۱.۰۵ %	۱۰۹,۶۳۰,۴۷۲	۸۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۲,۹۹۷	۱۷.۵۸ %	۷۶,۸۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۱۴,۱۴۳	۱.۰۶ %	۱۰۹,۵۳۵,۱۶۱	۸۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۰,۱۵۵	۱۷.۰۸ %	۷۶,۷۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۵۵,۰۷۸	۱.۰۹ %	۱۰۹,۴۶۲,۰۶۷	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۴,۴۵۰	۱۶.۵ %	۷۶,۷۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۳۵۶	۱.۰۶ %	۱۰۹,۲۷۰,۸۲۱	۸۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۶۳,۰۹۶	۱۷.۶ %	۹۳,۷۳۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱,۵۰۶,۹۸۱	۱.۱ %	۱۰۸,۹۴۷,۲۲۴	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۷,۹۲۷	۱۹.۳۵ %	۹۳,۶۸۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...374 »