صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۶,۲۸۳,۵۲۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۸۳۸,۰۶۱ | ۵۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۷۰۶,۶۱۷ | ۴۱.۱۳ % | ۲,۴۴۷,۲۳۹ | ۰.۵۲ % | ۱۵,۹۵۰,۷۲۸ | ۳.۴۲ % | ۷,۹۱۰,۸۹۰ | ۱.۷ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۶,۲۸۰,۳۸۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۷۳۶,۲۶۷ | ۵۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۷۰۶,۶۱۷ | ۴۱.۱۵ % | ۲,۳۰۴,۷۵۵ | ۰.۴۹ % | ۱۵,۹۴۸,۸۱۷ | ۳.۴۲ % | ۷,۹۱۰,۸۹۰ | ۱.۷ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۶,۲۷۶,۸۵۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۵۷۶,۸۴۴ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۴۵۹,۷۱۶ | ۴۰.۶۳ % | ۲,۱۶۵,۶۹۳ | ۰.۴۷ % | ۱۵,۹۴۰,۳۱۷ | ۳.۴۶ % | ۷,۹۱۰,۸۹۰ | ۱.۷۱ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۶,۲۷۶,۲۰۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۲۱۷,۷۵۴ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۳۱۶,۵۴۹ | ۴۰.۹ % | ۲,۰۲۹,۱۳۸ | ۰.۴۴ % | ۱۵,۹۵۴,۶۲۳ | ۳.۴۵ % | ۸,۰۷۷,۴۵۵ | ۱.۷۴ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۶,۲۷۹,۶۲۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۲۶۷,۹۸۴ | ۵۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۳۶۲,۷۱۲ | ۴۰.۹۲ % | ۱,۸۸۹,۲۰۶ | ۰.۴۱ % | ۱۶,۰۳۱,۴۸۵ | ۳.۴۶ % | ۷,۸۵۷,۱۸۸ | ۱.۷ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۶,۲۸۳,۲۲۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۳۸۹,۹۵۰ | ۵۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۰۵۲,۲۹۶ | ۴۰.۸۸ % | ۲,۱۰۷,۰۸۲ | ۰.۴۶ % | ۱۶,۰۱۱,۱۵۴ | ۳.۴۶ % | ۷,۵۷۴,۶۴۸ | ۱.۶۴ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۶,۲۸۵,۸۹۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۰۹۰,۲۸۲ | ۵۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۷۷۴,۶۶۳ | ۴۰.۸۱ % | ۱,۶۷۶,۹۰۲ | ۰.۳۶ % | ۱۶,۱۷۹,۵۰۷ | ۳.۵ % | ۷,۵۸۶,۱۰۱ | ۱.۶۴ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۶,۲۷۹,۶۰۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۷۱۷,۹۲۵ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۷۳۶,۳۷۸ | ۴۰.۶۹ % | ۱,۷۰۹,۸۱۰ | ۰.۳۷ % | ۱۶,۱۹۴,۵۵۸ | ۳.۵۱ % | ۷,۷۳۲,۷۱۹ | ۱.۶۸ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۶,۲۷۶,۴۷۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۶۱۶,۰۸۳ | ۵۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۵۰۷,۴۸۱ | ۴۰.۶۷ % | ۱,۶۵۲,۴۰۳ | ۰.۳۶ % | ۱۶,۱۸۸,۳۷۰ | ۳.۵۱ % | ۷,۷۳۲,۷۱۹ | ۱.۶۸ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۳,۶۴۰,۹۴۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۴۴۸,۹۲۴ | ۵۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۳۰۴,۵۱۴ | ۴۰.۲۶ % | ۱,۷۶۵,۷۴۷ | ۰.۳۹ % | ۱۶,۱۸۳,۶۸۸ | ۳.۵۴ % | ۷,۷۳۲,۷۱۹ | ۱.۶۹ % |