ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱,۱۱۵,۶۱۴	۰.۲۵ %	۲۸۸,۱۹۶	۰.۰۶ %	۲۴۳,۲۲۳,۳۴۷	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۶۵,۱۲۴	۳۸.۹۵ %	۳,۲۴۸,۷۸۸	۰.۷۲ %	۱۷,۰۱۱,۷۸۰	۳.۸ %	۸,۶۸۷,۳۶۲	۱.۹۴ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱,۱۴۲,۳۵۳	۰.۲۶ %	۲۸۹,۱۵۵	۰.۰۷ %	۲۴۳,۵۵۴,۳۱۳	۵۴.۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۶۶,۱۳۸	۳۸.۳۳ %	۳,۱۷۷,۵۷۹	۰.۷۲ %	۱۷,۳۰۷,۲۸۷	۳.۹ %	۸,۱۲۶,۹۸۵	۱.۸۳ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱,۱۴۲,۳۵۳	۰.۲۶ %	۲۸۹,۱۵۵	۰.۰۷ %	۲۴۳,۴۵۳,۷۱۴	۵۴.۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۶۶,۱۳۸	۳۸.۳۵ %	۳,۰۵۳,۰۳۱	۰.۶۹ %	۱۷,۳۰۳,۱۸۲	۳.۹ %	۸,۱۲۶,۹۸۵	۱.۸۳ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱,۱۴۲,۳۵۳	۰.۲۶ %	۲۸۹,۱۵۵	۰.۰۷ %	۲۴۳,۳۵۴,۵۷۵	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۶۶,۱۳۸	۳۸.۳۷ %	۲,۹۲۸,۶۷۶	۰.۶۶ %	۱۷,۳۰۰,۰۴۴	۳.۹ %	۸,۱۲۶,۹۸۵	۱.۸۳ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱,۱۴۲,۳۵۳	۰.۲۶ %	۲۸۹,۱۵۵	۰.۰۷ %	۲۴۳,۲۵۴,۳۵۱	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۶۶,۱۳۸	۳۸.۳۹ %	۲,۸۰۴,۵۱۵	۰.۶۳ %	۱۷,۲۹۲,۷۹۵	۳.۹ %	۸,۱۲۶,۹۸۵	۱.۸۳ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱,۱۴۲,۴۸۶	۰.۲۶ %	۲۸۸,۶۷۶	۰.۰۷ %	۲۴۳,۵۱۱,۳۵۵	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۵۲,۴۴۹	۳۸.۲۱ %	۲,۷۳۶,۹۹۱	۰.۶۲ %	۱۷,۳۰۷,۵۲۵	۳.۹۲ %	۷,۷۱۶,۷۱۵	۱.۷۵ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱,۰۷۶,۳۱۵	۰.۲۴ %	۲۸۸,۱۹۶	۰.۰۷ %	۲۴۳,۱۲۳,۰۶۰	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۷,۷۶۶,۳۲۹	۳۸.۱۳ %	۲,۶۱۹,۲۱۸	۰.۶ %	۱۷,۱۴۷,۶۸۲	۳.۹ %	۷,۹۵۲,۶۸۳	۱.۸۱ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱,۰۷۴,۶۲۱	۰.۲۴ %	۲۸۷,۷۱۷	۰.۰۶ %	۲۴۲,۶۶۶,۰۶۴	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۹۴,۵۵۹	۳۹.۰۵ %	۲,۵۱۵,۳۱۲	۰.۵۶ %	۱۷,۱۳۲,۰۶۹	۳.۸۴ %	۸,۴۰۱,۴۰۹	۱.۸۸ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱,۰۶۴,۴۷۲	۰.۲۴ %	۲۸۷,۴۷۷	۰.۰۶ %	۲۴۲,۷۷۲,۶۹۱	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۱۷۲,۸۲۱,۱۹۱	۳۸.۸۷ %	۲,۳۹۱,۸۰۲	۰.۵۴ %	۱۷,۲۱۶,۷۸۰	۳.۸۷ %	۸,۰۶۵,۸۵۰	۱.۸۱ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱,۰۶۴,۴۷۲	۰.۲۴ %	۲۸۷,۴۷۷	۰.۰۶ %	۲۴۲,۶۷۳,۷۶۴	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۸۲۱,۱۹۱	۳۸.۸۹ %	۲,۲۶۸,۳۸۴	۰.۵۱ %	۱۷,۲۰۴,۳۹۳	۳.۸۷ %	۸,۰۶۵,۸۵۰	۱.۸۲ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...374 »