صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۳,۶۸۴,۱۸۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۱۹۱,۵۵۲ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۵۲۵,۶۹۰ | ۳۹.۹۷ % | ۱,۶۸۵,۳۶۰ | ۰.۳۷ % | ۱۷,۰۰۱,۰۰۳ | ۳.۷۲ % | ۷,۸۲۲,۵۲۵ | ۱.۷۱ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۳,۶۸۹,۹۸۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۷۹۸,۱۸۶ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۴۵۱,۲۹۰ | ۳۹.۹۸ % | ۱,۴۸۶,۴۱۵ | ۰.۳۳ % | ۱۷,۱۶۹,۶۵۵ | ۳.۷۶ % | ۸,۰۴۶,۸۱۲ | ۱.۷۶ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۳,۶۶۳,۰۸۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۵۴۶,۴۳۹ | ۵۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۱۹,۱۶۷ | ۳۹.۷۲ % | ۱,۴۰۴,۳۰۴ | ۰.۳۱ % | ۱۷,۲۳۵,۱۲۰ | ۳.۸ % | ۸,۱۶۷,۵۶۵ | ۱.۸ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳,۶۳۰,۶۷۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۴۳۷,۳۱۴ | ۵۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۶۸,۳۵۴ | ۳۹.۷۴ % | ۱,۳۹۰,۹۰۶ | ۰.۳۱ % | ۱۷,۱۲۲,۰۰۹ | ۳.۷۷ % | ۸,۱۲۹,۵۶۴ | ۱.۷۹ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۳,۶۰۸,۳۷۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۸۸۹,۸۱۴ | ۵۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۸۰۴,۵۶۴ | ۳۹.۴۶ % | ۱,۵۵۹,۵۹۳ | ۰.۳۵ % | ۱۶,۵۴۱,۶۰۹ | ۳.۶۷ % | ۸,۵۳۶,۰۴۲ | ۱.۸۹ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۳,۶۰۶,۵۶۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۷۸۸,۳۵۸ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۰۰۳,۲۶۶ | ۳۹.۰۸ % | ۳,۲۱۲,۱۷۲ | ۰.۷۱ % | ۱۶,۵۳۴,۵۳۲ | ۳.۶۷ % | ۸,۵۳۶,۰۴۲ | ۱.۹ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۳,۷۸۴,۵۷۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۶۸۰,۵۷۷ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۶۳,۹۳۷ | ۳۸.۴۹ % | ۳,۲۸۳,۸۱۶ | ۰.۷۴ % | ۱۶,۵۲۲,۰۵۶ | ۳.۷ % | ۸,۵۳۶,۰۴۲ | ۱.۹۱ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱,۱۱۴,۹۵۶ | ۰.۲۵ % | ۲۸۸,۴۳۶ | ۰.۰۶ % | ۲۴۴,۵۸۶,۷۹۴ | ۵۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۲۴۸,۲۷۶ | ۳۸.۷۲ % | ۳,۳۰۰,۸۱۲ | ۰.۷۴ % | ۱۶,۳۸۵,۹۷۹ | ۳.۶۶ % | ۸,۴۵۹,۵۱۰ | ۱.۸۹ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱,۱۱۵,۸۸۷ | ۰.۲۵ % | ۲۸۸,۶۷۶ | ۰.۰۶ % | ۲۴۴,۴۹۲,۴۱۴ | ۵۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۸۸,۷۰۵ | ۳۸.۴۷ % | ۳,۱۹۹,۰۴۹ | ۰.۷۲ % | ۱۶,۴۸۶,۹۸۸ | ۳.۷ % | ۸,۲۴۱,۲۱۵ | ۱.۸۵ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۱,۱۰۷,۸۹۶ | ۰.۲۴ % | ۲۸۷,۷۱۷ | ۰.۰۶ % | ۲۴۳,۸۲۰,۳۴۱ | ۵۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۹۷,۲۷۹ | ۳۹.۸۳ % | ۳,۲۹۴,۰۷۷ | ۰.۷۲ % | ۱۶,۳۳۵,۵۹۰ | ۳.۵۹ % | ۸,۶۳۳,۳۵۷ | ۱.۹ % |