صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۴,۳۷۳ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۴۷۰ | ۹.۷۴ % | ۱۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۹,۲۴۱ | ۹۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۰۱۰ | ۷.۸ % | ۱۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۵,۳۰۲ | ۹۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۱۵ | ۴.۵۷ % | ۳,۲۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴,۹۳۱ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۰۵۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶ | ۰.۰۲ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶,۶۴۳ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸ | ۰.۰۴ % | ۱۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۵,۸۴۷ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴ | ۰.۰۱ % | ۵۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۵,۰۵۱ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴ | ۰.۰۱ % | ۵۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۸,۵۲۰ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۴ | ۰.۴۴ % | ۵۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۴,۳۷۷ | ۹۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۴۱ | ۲.۵۱ % | ۵۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |