صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۴,۲۰۶ | ۹۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۹۱۸ | ۶.۳ % | ۱۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۱,۷۸۲ | ۹۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۳۷ | ۵.۴۸ % | ۱۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۰,۸۳۱ | ۹۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۵۷ | ۵.۲۲ % | ۱۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴,۹۲۹ | ۹۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۱۷ | ۵.۹۷ % | ۱۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴,۱۶۹ | ۹۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۱۷ | ۵.۹۷ % | ۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۵,۶۷۷ | ۹۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۲۱ | ۵.۸۴ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۷۶۴ | ۹۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۰۴ | ۵.۳۷ % | ۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶,۴۲۵ | ۹۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۹۷ | ۳.۱۸ % | ۱۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۱,۸۵۴ | ۹۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۶۵ | ۱.۷ % | ۱۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۱,۸۴۴ | ۹۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۱۱ | ۱.۱۳ % | ۱۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |