صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۹,۹۸۱ | ۹۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۱۷ | ۲.۰۱ % | ۵۷۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۶,۹۵۷ | ۹۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۹۸ | ۳.۲۱ % | ۵۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۳,۴۴۷ | ۹۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۸۱ | ۳.۱۳ % | ۵۷۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۲,۶۵۳ | ۹۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۸۱ | ۳.۱۴ % | ۵۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۸۶۰ | ۹۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۸۱ | ۳.۱۴ % | ۵۴۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۷,۲۵۸ | ۹۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۲۵ | ۳.۸۶ % | ۵۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۵۷۴ | ۹۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۳۶ | ۱.۹۴ % | ۲۹,۲۶۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹,۲۲۳ | ۹۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۰۴۴ | ۵.۲ % | ۵۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۴۰۳ | ۹۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۷۷ | ۸.۸۱ % | ۵۲۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۶۰۸ | ۹۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۷۷ | ۸.۸۱ % | ۴۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |