صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۷۹۲ | ۳.۶۲ % | ۱۲۶,۷۸۵,۸۱۴ | ۹۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۹۴۲ | ۱.۲ % | ۶۰۹,۵۸۷ | ۰.۴۵ % | ۱۳۴,۳۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۷,۵۵۱ | ۳.۵۴ % | ۱۲۶,۶۳۶,۴۰۵ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۲,۸۹۵ | ۲.۰۷ % | ۶۰۸,۶۱۵ | ۰.۴۴ % | ۱۱۰,۰۸۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۸,۰۶۳ | ۳.۱۴ % | ۱۲۷,۰۲۵,۰۸۹ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۴,۲۰۳ | ۴.۳۶ % | ۱۰۷,۸۸۷ | ۰.۰۸ % | ۴۹,۶۶۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۲,۷۲۳ | ۲.۹۲ % | ۱۲۷,۴۷۷,۶۰۳ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۶,۳۸۸ | ۴.۶۲ % | ۸۳,۵۳۵ | ۰.۰۶ % | ۳۸,۲۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۲,۶۸۲ | ۲.۸۴ % | ۱۲۷,۳۴۹,۷۴۸ | ۹۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۲,۳۰۴ | ۵.۳۵ % | ۸۲,۸۲۴ | ۰.۰۶ % | ۲,۳۷۹,۳۵۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۳,۰۶۴ | ۲.۶ % | ۱۲۷,۲۵۳,۷۸۷ | ۹۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۰,۰۷۶ | ۵.۱۳ % | ۱,۰۸۲,۱۱۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۳,۰۶۴ | ۲.۶ % | ۱۲۷,۲۱۵,۰۷۵ | ۹۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۰,۰۷۶ | ۵.۱۳ % | ۱,۰۸۱,۴۰۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۳,۰۶۴ | ۲.۶۱ % | ۱۲۷,۱۷۶,۳۹۸ | ۹۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۰,۰۷۶ | ۵.۱۴ % | ۱,۰۸۰,۶۹۸ | ۰.۷۷ % | ۱,۰۹۳,۹۸۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۵,۳۵۲ | ۲.۴۲ % | ۱۲۷,۱۲۰,۱۲۴ | ۹۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۳,۵۹۴ | ۵.۰۱ % | ۱,۱۴۹,۰۳۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۰۹۴,۲۲۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴,۸۹۸ | ۲.۱۷ % | ۱۲۷,۰۹۰,۷۱۷ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۳,۲۰۹ | ۲.۷۶ % | ۴,۵۴۰,۰۱۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |