ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۰۶۳	۰.۷۸ %	۱۳۷,۱۹۳,۲۱۶	۹۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۱۰۰,۷۳۴	۵.۵۳ %	۷۸,۷۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۶۶۱	۰.۷۸ %	۱۳۷,۵۸۶,۲۷۷	۹۲.۷۷ %	۰	۰ %	۹,۴۸۶,۹۳۰	۶.۴ %	۷۸,۷۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۸۳۵	۰.۷۲ %	۱۳۷,۵۵۳,۰۷۲	۸۵.۷۸ %	۰	۰ %	۲۱,۵۷۲,۱۴۲	۱۳.۴۵ %	۷۸,۷۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۰۴۹	۰.۷۴ %	۱۲۷,۸۷۹,۶۷۸	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۹,۶۶۷	۱۵.۹۱ %	۷۸,۷۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۱۰۳	۰.۷۲ %	۱۲۷,۷۵۷,۰۶۸	۸۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳,۰۳۸,۷۸۹	۱۵.۱۶ %	۷۸,۷۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۱۰۳	۰.۷۲ %	۱۲۷,۷۱۶,۲۴۵	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۳۸,۷۸۹	۱۵.۱۶ %	۷۸,۷۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۱۰۳	۰.۷۲ %	۱۲۷,۶۷۵,۴۵۹	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۳۸,۷۸۹	۱۵.۱۷ %	۷۸,۷۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۴۲۵	۰.۷ %	۱۲۷,۴۶۰,۹۴۳	۸۴.۹ %	۰	۰ %	۲۱,۵۴۳,۰۳۷	۱۴.۳۵ %	۷۸,۷۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱,۰۲۵,۷۸۷	۰.۶۹ %	۱۲۷,۱۲۵,۳۷۶	۸۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۴,۲۶۸	۱۳.۷۲ %	۷۸,۷۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۸۲۸	۰.۷۵ %	۱۲۵,۷۷۳,۴۶۰	۸۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۶,۸۲۵	۱۰.۷۶ %	۷۸,۷۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...375 »