ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۰۷۷	۱.۵۵ %	۱۳۲,۲۳۷,۸۳۳	۹۱.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۸۲۶,۵۰۴	۶.۱۲ %	۸۷۰,۹۳۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۰۷۷	۱.۵۵ %	۱۳۲,۱۹۶,۷۳۳	۹۱.۷۲ %	۰	۰ %	۸,۸۲۶,۵۰۴	۶.۱۲ %	۸۷۰,۱۹۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲,۲۴۴,۶۴۷	۱.۵۶ %	۱۳۲,۱۴۶,۸۹۰	۹۱.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۷۹۷,۵۷۶	۶.۱۱ %	۸۶۹,۴۶۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲,۲۴۴,۹۵۳	۱.۵۵ %	۱۳۱,۹۹۱,۱۸۲	۹۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۷,۳۲۵	۷.۵۱ %	۱۱۸,۷۳۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۷۸۸	۱.۵۷ %	۱۳۳,۵۱۰,۲۳۶	۹۲.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۰۱۷,۹۶۶	۶.۲۲ %	۱۱۷,۹۹۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۰۴۷	۱.۵۹ %	۱۳۳,۲۸۸,۵۱۸	۹۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۷۴۳,۹۶۳	۶.۰۵ %	۱۱۷,۲۶۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲,۳۳۵,۱۸۱	۱.۴۵ %	۱۳۳,۰۵۰,۸۱۹	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۹,۹۹۲	۱۵.۶۵ %	۱۱۶,۵۳۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲,۳۳۵,۱۸۱	۱.۴۵ %	۱۳۳,۰۰۹,۵۷۹	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۹,۹۹۲	۱۵.۶۵ %	۱۱۵,۸۰۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲,۳۳۵,۱۸۱	۱.۴۵ %	۱۳۲,۹۶۸,۳۷۶	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۹,۹۹۲	۱۵.۶۶ %	۱۱۵,۰۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲,۳۶۵,۷۴۵	۱.۶۸ %	۱۳۴,۳۸۶,۶۶۲	۹۵.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۰۹۶,۰۵۲	۱.۴۹ %	۲,۲۰۹,۴۷۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...375 »