صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۴,۶۴۱ | ۰.۸۶ % | ۱۳۷,۸۰۵,۶۵۹ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۶,۱۷۰ | ۶.۸۸ % | ۸۹,۳۷۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۴,۶۴۱ | ۰.۸۶ % | ۱۳۷,۷۶۰,۶۸۳ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۶,۱۷۰ | ۶.۸۸ % | ۸۶,۷۰۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۴,۶۴۱ | ۰.۸۶ % | ۱۳۷,۷۱۵,۷۴۸ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۶,۱۷۰ | ۶.۸۸ % | ۸۴,۰۳۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۲۲۹ | ۰.۸۴ % | ۱۳۷,۶۴۰,۶۲۳ | ۹۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۳,۴۰۲ | ۵.۶۱ % | ۸۱,۳۴۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱,۹۶۱ | ۰.۸ % | ۱۳۷,۵۷۶,۹۱۴ | ۹۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۸,۶۸۷ | ۵.۹۵ % | ۷۸,۶۶۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۶,۷۲۸ | ۰.۸ % | ۱۳۷,۴۷۳,۵۲۷ | ۹۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۴,۴۳۵ | ۶.۸۷ % | ۷۸,۶۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰,۰۰۶ | ۰.۸ % | ۱۳۷,۴۱۸,۷۲۵ | ۹۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۸,۰۶۸ | ۶.۹۲ % | ۷۸,۶۸۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۷۳۹ | ۰.۷۸ % | ۱۳۷,۳۳۸,۱۶۷ | ۹۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۸,۵۶۲ | ۵.۵ % | ۷۸,۶۹۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۷۳۹ | ۰.۷۸ % | ۱۳۷,۲۹۳,۴۷۷ | ۹۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۸,۵۶۲ | ۵.۵ % | ۷۸,۷۰۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۷۳۹ | ۰.۷۸ % | ۱۳۷,۲۴۸,۸۲۸ | ۹۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۸,۵۶۲ | ۵.۵ % | ۷۸,۷۰۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |