ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲,۴۰۱,۶۵۰	۱.۷۱ %	۱۳۶,۳۹۶,۰۸۸	۹۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۸۳۲	۰.۹۷ %	۱۱۴,۴۳۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲,۴۳۲,۶۱۷	۱.۷۱ %	۱۳۶,۲۶۵,۳۸۳	۹۵.۶ %	۰	۰ %	۳,۷۳۱,۳۱۴	۲.۶۲ %	۱۱۲,۸۷۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۲,۴۲۸,۸۳۵	۱.۶۵ %	۱۳۶,۲۵۸,۳۰۲	۹۲.۸۲ %	۰	۰ %	۸,۰۰۱,۱۷۰	۵.۴۵ %	۱۱۰,۸۶۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۱۶۱	۱.۵۵ %	۱۳۶,۲۵۱,۶۶۴	۹۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۶,۶۶۷	۷.۳۲ %	۱۰۸,۱۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۱۶۱	۱.۵۵ %	۱۳۶,۲۰۸,۹۰۲	۹۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۶,۶۶۷	۷.۳۲ %	۱۰۵,۴۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۱۶۱	۱.۵۵ %	۱۳۶,۳۵۶,۴۶۴	۹۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۷,۳۲۵	۷.۲ %	۱۰۲,۷۸۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۲,۳۱۵,۱۵۹	۱.۵۵ %	۱۳۶,۳۱۳,۵۸۰	۹۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۷,۳۲۵	۷.۲ %	۱۰۰,۰۹۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۲,۲۴۱,۰۲۷	۱.۴۵ %	۱۳۶,۴۹۳,۴۵۲	۸۸.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۹,۲۹۷	۱۰.۰۳ %	۹۷,۴۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۲,۱۷۰,۹۲۱	۱.۴۳ %	۱۳۴,۳۶۲,۸۵۳	۸۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۲,۶۲۶	۱۰.۲۴ %	۹۴,۷۳۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۲,۰۶۷,۲۱۰	۱.۲۹ %	۱۳۴,۱۸۷,۲۷۵	۸۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۱,۷۰۳	۱۵.۰۷ %	۹۲,۰۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...375 »