ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱,۵۰۹,۳۷۷	۵.۷۲ %	۲۱,۰۵۸,۳۰۶	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۳۳۲	۱۴.۳۸ %	۱۳,۶۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱,۵۰۹,۱۹۲	۵.۷۲ %	۲۱,۰۵۱,۱۱۹	۷۹.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۳۳۲	۱۴.۳۸ %	۱۳,۶۲۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱,۵۱۲,۸۵۸	۵.۵۹ %	۲۰,۹۲۳,۷۷۴	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴,۶۲۱,۰۶۷	۱۷.۰۷ %	۱۳,۶۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱,۵۰۸,۶۲۵	۵.۵ %	۲۰,۷۰۶,۸۵۳	۷۵.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۱۸۰,۱۷۸	۱۸.۹ %	۱۳,۶۲۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۳۴۳	۵.۵۱ %	۲۰,۵۶۲,۸۰۸	۷۶.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۷۹۶,۹۲۱	۱۷.۸۶ %	۱۳,۶۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۳۲۸	۵.۵۱ %	۲۱,۰۳۰,۳۴۹	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱,۶۹۹	۱۶.۱ %	۱۳,۶۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۳۰۳	۵.۵۱ %	۲۱,۰۲۲,۶۷۵	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱,۶۹۹	۱۶.۱ %	۱۳,۶۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱,۴۵۸,۵۶۰	۵.۳۳ %	۲۰,۹۴۹,۳۷۲	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۹۱۹,۵۷۸	۱۷.۹۹ %	۱۳,۶۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۴۶۲	۵.۲۵ %	۲۰,۸۷۵,۴۷۶	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۲۹۵,۹۷۳	۱۹.۱۶ %	۱۳,۶۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۱,۴۲۵,۱۵۹	۵.۲۱ %	۲۱,۸۱۹,۹۷۷	۷۹.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۱۰۳,۲۷۷	۱۴.۹۹ %	۲۷,۱۷۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...375 »