ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۰۹۸	۵.۲۴ %	۲۱,۷۸۱,۵۱۶	۷۷.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۶۸۰,۵۳۶	۱۶.۷۵ %	۱۳,۶۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۶۰۱	۵.۴۳ %	۲۱,۷۴۶,۶۶۵	۸۰.۵ %	۰	۰ %	۳,۷۸۷,۱۸۱	۱۴.۰۲ %	۱۳,۶۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۵۸۴	۵.۴۳ %	۲۱,۷۳۹,۰۷۵	۸۰.۵ %	۰	۰ %	۳,۷۸۷,۱۸۱	۱۴.۰۲ %	۱۳,۶۳۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۵۶۷	۵.۴۳ %	۲۱,۷۳۱,۴۹۲	۸۰.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۷۸۷,۱۸۱	۱۴.۰۳ %	۱۳,۶۳۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۵۴۹	۵.۴۳ %	۲۱,۷۲۳,۹۱۶	۸۰.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۷۸۷,۱۸۱	۱۴.۰۳ %	۱۳,۶۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱,۴۴۳,۱۳۱	۵.۳۴ %	۲۱,۷۳۷,۸۹۵	۸۰.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۸۲۵,۲۲۰	۱۴.۱۶ %	۱۳,۶۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱,۴۳۲,۷۸۲	۵.۴۲ %	۲۱,۷۲۸,۵۹۶	۸۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۲۸۴,۰۹۶	۱۲.۴۱ %	۱۳,۶۴۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۴۳۱,۴۷۴	۵.۴۲ %	۲۱,۷۲۴,۸۸۶	۸۲.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۲۲۰,۲۲۴	۱۲.۲ %	۱۷,۴۱۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۲۹۹	۵.۵۶ %	۲۱,۷۱۳,۱۷۳	۸۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۱۷۰	۹.۱۴ %	۳۵,۱۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۲۸۴	۵.۵۶ %	۲۱,۷۰۵,۶۳۹	۸۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۱۷۰	۹.۱۴ %	۳۵,۱۲۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...375 »