ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱,۳۴۱,۸۳۶	۴.۵۷ %	۱۹,۳۶۴,۷۵۵	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۸,۶۴۰,۵۱۸	۲۹.۴۴ %	۶,۵۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱,۲۹۶,۶۰۳	۴.۷۷ %	۱۷,۷۸۹,۲۰۲	۶۵.۴۸ %	۰	۰ %	۸,۰۷۴,۰۹۴	۲۹.۷۲ %	۶,۵۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۵۱۵	۵.۱۴ %	۱۷,۷۲۷,۰۷۹	۷۰.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۱۱۳,۹۶۱	۲۴.۳۲ %	۸,۶۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۹۷	۵.۱۴ %	۱۷,۷۲۱,۶۸۶	۷۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۱۱۳,۸۸۱	۲۴.۳۲ %	۸,۶۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۵۷	۵.۱۴ %	۱۷,۷۱۶,۲۱۸	۷۰.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۱۱۳,۸۸۱	۲۴.۳۳ %	۸,۶۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۲۴۵	۵.۳۳ %	۱۷,۶۷۷,۷۶۰	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۷۲۶,۱۹۴	۲۳.۱۶ %	۶,۶۱۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۴۲۰	۵.۷۵ %	۱۹,۶۰۴,۳۸۰	۸۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۲۲۶,۹۱۶	۹.۶۱ %	۶,۶۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۳۹۴	۵.۷۵ %	۱۹,۵۹۸,۹۳۱	۸۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۲۲۶,۹۱۶	۹.۶۱ %	۶,۶۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۱,۳۲۲,۴۲۱	۵.۷۴ %	۱۹,۳۲۶,۱۷۶	۸۳.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶,۵۵۸	۱۰.۳۲ %	۶,۶۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۲۷۹	۶.۰۶ %	۱۸,۹۲۵,۴۱۳	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۰۳۸	۱۰.۰۲ %	۶,۶۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...375 »