صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۶,۲۳۲,۸۴۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۶۸,۳۵۶ | ۵۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۵۹,۹۳۲ | ۴۰.۲۲ % | ۱,۳۸۴,۸۵۹ | ۰.۳ % | ۱۵,۲۰۷,۵۳۵ | ۳.۳۳ % | ۷,۳۸۵,۹۳۴ | ۱.۶۲ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۶,۲۳۰,۶۱۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۹۷۶,۶۰۵ | ۵۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۶۷,۶۱۶ | ۳۹.۲۳ % | ۳,۵۲۸,۸۷۳ | ۰.۷۷ % | ۱۵,۳۰۹,۹۶۳ | ۳.۳۳ % | ۷,۳۸۵,۹۳۴ | ۱.۶۱ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۶,۲۵۷,۱۶۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۹۱,۹۷۷ | ۵۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۸۲۲,۶۲۱ | ۳۹.۶۳ % | ۳,۹۱۱,۸۴۸ | ۰.۸۵ % | ۱۵,۴۹۲,۷۱۱ | ۳.۳۶ % | ۷,۳۷۱,۳۷۱ | ۱.۶ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۶,۲۵۵,۶۱۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۱۷۵,۷۳۴ | ۵۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۲۸۷,۴۶۷ | ۳۹.۸۵ % | ۳,۷۷۳,۱۸۲ | ۰.۸۲ % | ۱۵,۵۳۱,۷۳۶ | ۳.۳۶ % | ۷,۴۵۶,۰۹۵ | ۱.۶۱ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۶,۲۵۱,۱۷۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۰۷۰,۳۸۱ | ۵۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۲۸۷,۴۶۷ | ۳۹.۸۷ % | ۳,۶۳۵,۱۲۶ | ۰.۷۹ % | ۱۵,۵۳۸,۷۶۹ | ۳.۳۶ % | ۷,۴۵۶,۰۹۵ | ۱.۶۱ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۶,۲۴۸,۹۴۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۹۱۰,۵۳۰ | ۵۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۳۷۷,۲۲۷ | ۳۹.۲۲ % | ۳,۸۷۹,۷۴۲ | ۰.۸۵ % | ۱۵,۵۳۱,۵۴۴ | ۳.۴ % | ۷,۴۵۶,۰۹۵ | ۱.۶۳ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۶,۲۴۷,۳۸۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۵۸۰,۳۶۸ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۵۹,۵۰۱ | ۳۹.۴۵ % | ۳,۷۵۹,۶۶۲ | ۰.۸۲ % | ۱۵,۴۹۹,۵۷۵ | ۳.۳۸ % | ۷,۴۰۹,۹۷۹ | ۱.۶۲ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۶,۲۴۸,۸۹۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۴۰۲,۶۶۸ | ۵۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۵۷۳,۳۱۴ | ۳۹.۵۸ % | ۳,۶۸۰,۱۹۹ | ۰.۸ % | ۱۵,۴۹۱,۶۸۷ | ۳.۳۸ % | ۷,۴۰۴,۵۹۳ | ۱.۶۱ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۶,۲۶۲,۸۰۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۷۵۶,۴۴۷ | ۵۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۰۶۶,۶۸۹ | ۳۹.۵۵ % | ۳,۵۵۴,۶۰۲ | ۰.۷۸ % | ۱۵,۶۷۲,۰۶۸ | ۳.۴۲ % | ۷,۵۳۰,۶۵۵ | ۱.۶۴ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۶,۲۶۶,۱۲۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۴۲,۱۹۳ | ۵۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۸۱۴,۴۷۵ | ۳۹.۸ % | ۳,۴۵۴,۶۴۳ | ۰.۷۵ % | ۱۵,۶۶۸,۱۹۰ | ۳.۴۱ % | ۷,۶۶۲,۶۳۴ | ۱.۶۷ % |