صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۶,۳۷۸,۴۵۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۸۱۰,۳۳۸ | ۴۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۸۲۴,۷۰۴ | ۴۶.۵۶ % | ۲,۲۹۶,۰۳۲ | ۰.۴۵ % | ۱۳,۳۵۲,۶۰۵ | ۲.۵۹ % | ۷,۶۲۱,۹۰۳ | ۱.۴۸ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۶,۳۷۰,۲۰۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۶۶۲,۹۹۰ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۸۵۰,۱۶۷ | ۴۶.۴۷ % | ۲,۳۲۷,۲۷۹ | ۰.۴۵ % | ۱۳,۳۸۵,۵۰۰ | ۲.۶ % | ۷,۵۳۳,۶۸۹ | ۱.۴۷ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۶,۳۶۷,۰۷۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۵۶۳,۱۴۸ | ۴۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۸۱۶,۷۹۸ | ۴۶.۴۹ % | ۲,۲۰۳,۶۹۴ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۳۸۰,۰۷۶ | ۲.۶ % | ۷,۵۳۳,۶۸۹ | ۱.۴۷ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۶,۳۶۲,۶۲۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۵۲۴,۱۳۷ | ۴۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۲۹۲,۰۱۶ | ۴۵.۶ % | ۲,۱۸۰,۰۴۸ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۳۴۴,۱۱۵ | ۲.۶۴ % | ۷,۵۳۳,۶۸۹ | ۱.۴۹ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۶,۳۵۰,۵۸۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۱۹۰,۸۳۵ | ۵۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۸۷۹,۶۱۴ | ۴۵.۱۴ % | ۲,۲۳۹,۹۱۹ | ۰.۴۵ % | ۱۳,۲۵۵,۶۵۹ | ۲.۶۵ % | ۷,۶۴۱,۱۶۸ | ۱.۵۳ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۶,۳۴۷,۴۵۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۰۹۲,۱۶۸ | ۵۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۸۴۱,۳۱۲ | ۴۵.۱۶ % | ۲,۱۲۳,۰۰۱ | ۰.۴۲ % | ۱۳,۲۵۳,۸۰۲ | ۲.۶۵ % | ۷,۶۴۱,۱۶۸ | ۱.۵۳ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۶,۳۳۸,۲۲۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۲۳۴,۵۶۸ | ۵۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۸۱۳,۹۳۹ | ۴۵.۲ % | ۱,۸۳۳,۳۹۲ | ۰.۳۷ % | ۱۳,۰۶۸,۸۳۳ | ۲.۶۲ % | ۷,۴۸۱,۰۵۰ | ۱.۵ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۶,۳۳۴,۶۰۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۲۵۹,۲۹۳ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۶۲,۸۶۱ | ۴۴.۹۱ % | ۱,۷۰۶,۴۰۶ | ۰.۳۴ % | ۱۳,۵۶۴,۴۰۸ | ۲.۷۳ % | ۷,۳۰۹,۲۵۰ | ۱.۴۷ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۶,۳۲۱,۷۸۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۰۸۰,۳۵۳ | ۵۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۶۵۹,۵۰۳ | ۴۴.۶۳ % | ۱,۶۹۶,۸۳۷ | ۰.۳۴ % | ۱۳,۶۰۴,۳۰۸ | ۲.۷۵ % | ۷,۲۴۷,۷۳۶ | ۱.۴۷ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۶,۳۱۸,۶۵۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۹۷۹,۸۱۹ | ۵۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۵۳۶,۱۳۱ | ۴۴.۶۲ % | ۱,۶۶۴,۷۶۹ | ۰.۳۴ % | ۱۳,۶۱۰,۶۳۷ | ۲.۷۵ % | ۷,۲۴۷,۷۳۶ | ۱.۴۷ % |