ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶,۳۱۶,۴۳۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴۹,۸۰۵,۹۰۰	۵۱.۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۷۲,۴۲۶	۴۳.۴۴ %	۴,۱۴۲,۱۱۲	۰.۸۵ %	۱۳,۶۰۶,۸۸۷	۲.۷۹ %	۷,۲۴۷,۷۳۶	۱.۴۹ %
۱۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۶,۳۰۸,۹۷۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴۸,۷۶۳,۱۶۱	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۸۶,۴۳۴	۴۳.۷۱ %	۴,۶۴۹,۸۳۱	۰.۹۵ %	۱۳,۴۸۸,۴۴۳	۲.۷۶ %	۷,۲۳۸,۸۶۲	۱.۴۸ %
۱۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۶,۳۰۸,۸۵۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴۸,۵۰۰,۶۳۵	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۱۸۶,۸۶۲	۴۳.۹ %	۴,۵۰۲,۹۰۲	۰.۹۲ %	۱۳,۵۳۰,۱۳۶	۲.۷۶ %	۷,۲۵۲,۹۷۰	۱.۴۸ %
۱۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۶,۳۰۵,۷۲۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۰۱,۹۵۱	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۱۸۵,۲۱۸	۴۳.۹۲ %	۴,۳۴۷,۵۲۸	۰.۸۹ %	۱۳,۵۳۶,۵۳۱	۲.۷۶ %	۷,۲۵۲,۹۷۰	۱.۴۸ %
۱۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۶,۳۱۲,۹۴۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴۸,۲۴۲,۲۳۶	۵۰.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۳۲,۸۶۵	۴۳.۸۹ %	۴,۴۹۷,۶۸۷	۰.۹۲ %	۱۳,۶۲۳,۱۹۶	۲.۷۸ %	۷,۲۳۲,۶۴۲	۱.۴۸ %
۱۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۶,۳۱۶,۱۹۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۳۳,۰۷۹	۵۰.۵۸ %	۰	۰ %	۲۱۵,۹۴۹,۸۶۷	۴۴.۰۴ %	۴,۳۵۱,۵۶۴	۰.۸۹ %	۱۳,۶۶۴,۶۳۹	۲.۷۹ %	۷,۲۰۸,۵۲۲	۱.۴۷ %
۱۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۶,۳۱۱,۷۵۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۷۹,۶۰۱	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱۵,۸۹۲,۶۹۵	۴۴.۰۴ %	۴,۲۴۶,۶۹۷	۰.۸۷ %	۱۳,۶۶۴,۵۷۰	۲.۷۹ %	۷,۲۰۸,۵۲۲	۱.۴۷ %
۱۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۶,۳۰۸,۶۲۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۵۰,۶۲۸	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۳۷۲,۹۴۸	۴۳.۵ %	۴,۰۸۷,۱۳۸	۰.۸۴ %	۱۳,۶۶۰,۹۴۴	۲.۸۱ %	۷,۲۰۸,۵۲۲	۱.۴۸ %
۱۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۶,۳۰۵,۲۰۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۲۷۲,۳۵۵	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۳۱,۸۹۳	۴۳.۳۹ %	۳,۹۳۳,۸۵۳	۰.۸۱ %	۱۴,۷۰۷,۵۵۷	۳.۰۲ %	۷,۲۲۱,۹۴۷	۱.۴۸ %
۱۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۶,۲۹۸,۷۲۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۹۸,۵۵۸	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۰۴,۵۵۳	۴۳.۳۴ %	۳,۷۷۲,۴۵۹	۰.۷۸ %	۱۴,۷۵۹,۷۴۸	۳.۰۴ %	۷,۲۳۳,۴۰۱	۱.۴۹ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...375 »