ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۲۱۴,۳۳۱	۶.۳۳ %	۲,۹۳۹,۶۶۱	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۹,۴۰۴	۶.۷۸ %	۲۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۲۱۳,۶۱۶	۶.۵۱ %	۳,۰۶۷,۵۸۵	۹۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۲۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۲۱۲,۴۷۵	۶.۵۶ %	۳,۰۲۳,۱۵۸	۹۳.۲۹ %	۰	۰ %	۴,۷۲۸	۰.۱۵ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۲۱۲,۰۶۵	۶.۵۱ %	۲,۹۶۷,۲۹۵	۹۱.۰۷ %	۰	۰ %	۷۸,۷۹۳	۲.۴۲ %	۲۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۲۱۱,۹۰۸	۶.۴۴ %	۲,۹۰۹,۷۲۶	۸۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۲۲	۵.۰۸ %	۲۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۲۱۱,۴۸۲	۶.۷۹ %	۲,۸۲۲,۰۲۰	۹۰.۶۱ %	۰	۰ %	۸۰,۷۱۵	۲.۵۹ %	۲۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۲۱۱,۴۸۲	۶.۷۹ %	۲,۸۲۱,۳۰۲	۹۰.۶۱ %	۰	۰ %	۸۰,۷۱۵	۲.۵۹ %	۲۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۲۱۱,۴۸۲	۶.۷۹ %	۲,۸۲۰,۵۸۶	۹۰.۶۱ %	۰	۰ %	۸۰,۷۱۵	۲.۵۹ %	۱۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۲۱۱,۴۶۰	۶.۷۹ %	۲,۸۱۹,۸۷۰	۹۰.۶۱ %	۰	۰ %	۸۰,۷۱۵	۲.۵۹ %	۱۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۲۰۸,۱۸۹	۶.۷۶ %	۲,۸۰۱,۹۸۲	۹۰.۹۸ %	۰	۰ %	۵۱,۵۳۵	۱.۶۷ %	۱۸,۱۶۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...375 »