صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۸۰ | ۶.۸۸ % | ۲,۸۱۸,۰۹۵ | ۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۷۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۸۶ | ۶.۷۵ % | ۲,۸۱۹,۳۹۶ | ۹۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۴۸ | ۲.۰۶ % | ۲۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۸۲ | ۶.۶۸ % | ۲,۷۷۷,۶۰۷ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۵ | ۰.۵۸ % | ۹۴,۱۷۱ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۸۲ | ۶.۶۹ % | ۲,۷۷۶,۸۸۷ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۵ | ۰.۵۸ % | ۹۴,۱۶۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۸۲ | ۶.۶۹ % | ۲,۷۷۶,۱۶۸ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۵ | ۰.۵۸ % | ۹۴,۱۶۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۴۷۱ | ۶.۷۱ % | ۲,۸۶۳,۶۷۱ | ۹۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۴۴۶ | ۲.۴۶ % | ۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۷۲۶ | ۶.۷۳ % | ۲,۸۵۸,۰۹۰ | ۹۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۱۶ | ۱.۹۷ % | ۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۷۲۶ | ۶.۷۳ % | ۲,۸۵۷,۳۷۵ | ۹۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۱۶ | ۱.۹۷ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۵۲ | ۶.۶۴ % | ۲,۸۵۵,۹۱۲ | ۹۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۲۶ | ۳.۱۴ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۵۲ | ۶.۸۲ % | ۲,۸۴۸,۰۹۸ | ۹۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳ | ۰.۱ % | ۱۲,۵۰۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |